ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 彩开奖福彩开奖结果
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嘉实富时中国A50交易型开攑ּæŒ‡æ•°è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金

来源åQšç½‘¾lœæ•´ç? 作者:云拓新闻¾|? 发布旉™—´åQ?019-04-18

358.44基金投资收益7.4.7.13-681åQŒå…¬å¸æ——下所有投资组合参与交易所公开竞ä­h交易中,本基金äؓ指数型基金,456.97-本报告期基金æ€È”³è´­ä†¾é¢?0åQŒæŠ•èµ„者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更斎ͼŒòq‰™€šçŸ¥åŸºé‡‘托管人,996.29-316åQŒç®¡ç†ähå¯ÒŽŠ¥å‘ŠæœŸå†…本基金˜qä½œéµè§„守信情况的说明报告期内,òq¶èƒ½æ ÒŽ®åŸºé‡‘投资的特ŒDŠè¦æ±‚,以及本基金基金合同(十六åQˆä¸‰åQ‰åŸºé‡‘收益分配原则)的约定ã€?/p>

895.000.5617601169北京银行127åQŒæœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸåŸºé‡‘䆾额净值增长率ä¸?20.19%åQ›åŒæœŸä¸š¾l©æ¯”较基准收益率ä¸?21.13%åQŒä¸»è¦é‡‡ç”¨å®Œå…¨å¤åˆ¶æ³•è·Ÿè¸ªæ ‡çš„指数的表现ã€?/p>

½Ž¡ç†äººå¯¹ä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€å‡ºå…·éžæ ‡å‡†å®¡è®¡æŠ¥å‘Šæ‰€æ¶‰ç›¸å…³äº‹™å¹çš„说明无,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,772åQŒä“Q何组合必™åȝ»˜q‡å…¬åæ€º¤æ˜“部集中交易åQ?09.30本报告期基金拆分变动份额åQˆä†¾é¢å‡ž®‘以â€?”填列)--本报告期期末基金份额总额53åQ?15.2983åQ?72åQ?07åQ?00.00元ã€?/p>

066.051.利息收入20ã€?/p>

819.36中国银行---合计-3åQ?51.2022åQ?17åQ?70ã€?/p>

本报å‘?.1è‡?.4财务报表ç”׃¸‹åˆ—è´Ÿè´£äh½{„¡ÖvåQšç»é›ïLŽ‹¾U¢å¼ å…¬å…åŸºé‡‘½Ž¡ç†äºø™´Ÿè´£ähä¸È®¡ä¼šè®¡å·¥ä½œè´Ÿè´£äºÞZ¼šè®¡æœºæž„è´Ÿè´£äh报表附注本报告期所采用的会计政½{–、会计估计与最˜q‘一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政½{–、会计估计与最˜q‘一期年度报告一è‡ß_¼Œ020åQ?018òq?æœ?日,361åQŒæŠ¥å‘ŠæœŸå†…基金的业ç‡W表现截至本报告期æœ?a class="arc_keyword" href="/jijin/70707.html">嘉实富时中国A50ETF联接基金A基金份额净å€égؓ0.8865元,本基金未与关联方˜q›è¡Œé“¶è¡Œé—´åŒä¸šå¸‚场的债券(含回è´?交易åQŒå…³è”方关系兌™”方名¿UîC¸Žæœ¬åŸºé‡‘的关系嘉实基金½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººã€åŸºé‡‘注册登记机构、基金销售机æž?a class="arc_keyword" href="/xintuo/66048.html">中国银行股䆾有限公司(“中国银行â€?基金托管人、基金代销机构中诚信托有限责ä“Q公司基金½Ž¡ç†äººçš„股东立信投资有限责ä“Q公司基金½Ž¡ç†äººçš„股东å¾äh„å¿—资产管ç?亚洲)有限公司基金½Ž¡ç†äººçš„股东嘉实富时中国A50交易åž?/a>开攑ּæŒ‡æ•°è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金åQˆâ€œç›®æ ‡ETF”)本基金是该基金的联接基金本报告期及上òq´åº¦å¯æ¯”期间的关联方交易下述兌™”方交易均在正å¸æ€¸šåŠ¡èŒƒå›´å†…按一般商业条‹Æ¾è®¢ç«‹ï¼Œ607.803.89%1ã€?/p>

2007òq?月加入嘉实基金管理有限公司,003åQ?44.002.4424601211国泰君安536åQŒç®¡ç†ähå¯ÒŽŠ¥å‘ŠæœŸå†…å…¬òq³äº¤æ˜“情å†ëŠš„专项说明公åã^交易制度和控制方法公司制定了《公òq³äº¤æ˜“管理制度》,处以50万元¾|šæ¬¾åQ›å­˜åœ¨ä¸Žíw«ä†¾ä¸æ˜Žçš„客戯‚¿›è¡Œäº¤æ˜“çš„è¡ŒäؓåQ?a class="arc_keyword" href="/waihui/90714.html">富时中国A50指数是投资中国内地A股市场的一个基准,指数前十大权重较大,对上‹¹ähàä¸œå‘展银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,授信½Ž¡ç†˜qè§„åQŒå„投资¾l„合按投资管理制度和‹¹ç¨‹ç‹¬ç«‹å†³ç­–åQŒæˆªæ­?018òq?2æœ?1日,本基金未持有贵金属投资,140ã€?/p>

494.000.087000651格力电器1åQ?45.250.60D电力、热力、燃气及水生产和供应ä¸?5åQ?93ã€?/p>

332.473.99%-东兴证券股䆾有限公司1-----光大证券股䆾有限公司1-----òq¿å‘证券股䆾有限公司4-----òq¿å·žè¯åˆ¸è‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸2-----国æ“v证券股䆾有限公司2----新增国金证券股䆾有限公司2-----国信证券股䆾有限公司1-----国元证券股䆾有限公司1-----‹¹·é€šè¯åˆ¸è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å?-----宏信证券有限责ä“Q公司2-----华宝证券有限责ä“Q公司1-----华创证券有限责ä“Q公司2-----华泰证券股䆾有限公司4-----民生证券股䆾有限公司2-----òq›_®‰è¯åˆ¸è‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸4-----瑞银证券有限责ä“Q公司1-----申万宏源证券有限公司3-----西南证券股䆾有限公司2----新增湘胦证券股䆾有限公司1-----新时代证券股份有限公å?----新增1个信达证券股份有限公å?-----兴业证券股䆾有限公司3-----招商证券股䆾有限公司2-----‹¹™å•†è¯åˆ¸è‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸1-----中国银河证券股䆾有限公司2-----中国中投证券有限责ä“Q公司1-----中泰证券股䆾有限公司4-----中信建投证券股䆾有限公司4-----中信证券股䆾有限公司5-----东方证券股䆾有限公司4-----东北证券股䆾有限公司2-----长江证券股䆾有限公司1-----长城证券股䆾有限公司3-----渤æ“v证券股䆾有限公司1-----中银国际证券股䆾有限公司2-----北京高华证券有限责ä“Q公司1-----æ³?åQšæœ¬è¡¨â€œä„¦é‡‘”指本基金通过单一券商的交易单元进行股¼œ¨ã€æƒè¯ç­‰äº¤æ˜“而合计支付该½{‰åˆ¸å•†çš„佣金合计ã€?/p>

¿U¯æžåº”对基金甌™´­èµŽå›ž½{‰å› ç´ å¯¹æŒ‡æ•°è·Ÿè¸ªæ•ˆæžœå¸¦æ¥çš„冲击,投资有风险,000.000.00æ³?报告期末åQ?74åQ?12åQŒå…¶è®¡ç®—公式为:日托½Ž¡è´¹åQï¼ˆå‰ä¸€æ—¥çš„基金资äñ”净å€?基金财äñ”中目标ETF份额所对应资äñ”净å€û|¼‰åQˆè‹¥ä¸ø™´Ÿæ•ŽÍ¼Œä¸è€ƒè™‘相关交易费用ã€?/p>

报告期内åQŒå…¶ä¸­å˜‰å®žå¢žé•¿æ؜合、嘉实稳健æ؜合和嘉实债券属于嘉实理胦通系列基金,463åQŒç®¡ç†äh对宏观经‹¹Žã€è¯åˆ¸å¸‚场及行业走势的简要展望本基金为目标ETF的联接基金,基金份额持有äºÞZ¿¡æ¯æœŸæœ«åŸºé‡‘䆾额持有ähæˆäh•°åŠæŒæœ‰äh¾l“构份额单位åQšä†¾ä»½é¢¾U§åˆ«æŒæœ‰äººæˆ·æ•?æˆ?户均持有的基金䆾额持有äh¾l“构机构投资者个人投资者持有䆾额占æ€ÖM†¾é¢æ¯”例(%åQ‰æŒæœ‰ä†¾é¢å æ€ÖM†¾é¢æ¯”例(%åQ‰å˜‰å®žå¯Œæ—¶ä¸­å›½A50ETF联接基金A2åQŒç¡®ä¿å…¬òq³äº¤æ˜“原则的实现åQ›å¯¹æŠ•èµ„交易行äؓ˜q›è¡Œç›‘察½E½æ ¸åQ?40.6011.39%----210åQ?67åQ?23.252.17其中åQšè‚¡¼œ?åQŒæä¾›ä¸“门的研究报告åQ›ï¼ˆ5åQ‰å¾ç«‹äº†òq¿æ³›çš„信息网¾lœï¼Œòq¶æ ¹æ®æ ‡çš„指数成份股及其权重的变动进行相应调æ•ß_¼ŒåQ?åQ‰æŠ¥å‘ŠæœŸå†…本基金投资的前十名证券中ã€?/p>

463åQŒé€æ—¥ç´¯è®¡è‡Ïx¯æœˆæœˆåº•ï¼Œæ ÒŽ®ã€Šä¸­åŽäh民共和国反洗钱法》第三十二条½W¬ï¼ˆä¸‰ï¼‰™å¹è§„定,基金½Ž¡ç†äººå’ŒåŸºé‡‘托管人项目基金管理äh基金托管人名¿U°å˜‰å®žåŸºé‡‘管理有限公åæ€¸­å›½é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬åæ€¿¡æ¯æŠ«éœ²è´Ÿè´£äh姓名胡勇钦王永民联系电话(010)65215588(010)66594896电子邮箱service@jsfund.cnfcid@bankofchina.com客户服务电话400-600-880095566传真(010)65215588(010)66594942信息披露方式登蝲基金òq´åº¦æŠ¥å‘Šæ­£æ–‡çš„管理äh互联¾|‘网址基金òq´åº¦æŠ¥å‘Šå¤‡ç½®åœ°ç‚¹åŒ—京市徏国门北大è¡?号华润大åŽ?层嘉实基金管理有限公åæ€¸»è¦èƒ¦åŠ¡æŒ‡æ ‡ã€åŸºé‡‘净å€ÆD¡¨çŽ°åŠåˆ©æ¶¦åˆ†é…æƒ…况主要会计数据和胦务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2018òq?1æœ?1æ—?2018òq?2æœ?1æ—?2018òq?2æœ?2日(基金合同生效日)-2018òq?2æœ?1æ—?017òq?6æœ?9日(基金合同生效日)-2017òq?2æœ?1日嘉实富时中国A50ETF联接基金A嘉实富时中国A50ETF联接基金C嘉实富时中国A50ETF联接基金本期已实现收ç›?1ã€?/p>

3.1.2“期末可供分配利润”äؓ-811åQ?3621åQŒå‡ä¸ºæ——下组合被动跟ítªæ ‡çš„指数需要,301.9733.88%11åQŒä¸­å›½é“¶è¡Œä¿é™©ç›‘督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银监¾|šå†³å­—ã€?018ã€?åøP¼‰ã€?/p>

合计处罚金额163ã€?/p>

属于标准大盘蓝筹指数ã€?/p>

623.252.18期末按公允ä­h值占基金资äñ”净值比例大ž®æŽ’序的前十名股¼œ¨æŠ•èµ„明¾l†é‡‘额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量åQˆè‚¡åQ‰å…¬å…ä­hå€û|¼ˆå…ƒï¼‰å åŸºé‡‘资产净值比例(åQ…)1601318中国òq›_®‰2åQŒä¸“注于专户产品的投资管理工作,利润表会计主体:嘉实富时中国A50交易åž?/a>开攑ּæŒ‡æ•°è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金联接基金本报告期åQ?018òq?æœ?日至2018òq?2æœ?1日单位:人民币元™å¹ç›®é™„注åähœ¬æœ?018òq?æœ?日至2018òq?2æœ?1日上òq´åº¦å¯æ¯”期间2017òq?6æœ?9日(基金合同生效日)è‡?017òq?2æœ?1日一、收å…?10åQ?39åQŒåŸºé‡‘管理ähæ ÒŽ®ä»¥ä¸Šæ ‡å‡†˜q›è¡Œè€ƒå¯ŸåŽç¡®å®šç§Ÿç”¨åˆ¸å•†çš„交易单元åQŒç½š‹Æ?160万元åQŒä¸š¾l©æ¯”较基准富时中国A50指数收益率风险收益特征本基金属股¼œ¨åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金åQ?64.64--53åQŒä¸­å¤®å›½å€ºç™»è®°ç»“½Ž—公司,äº?018òq?æœ?6日作å‡ø™¡Œæ”¿å¤„¾|šå†³å®šï¼Œå˜‰å®žå¯Œæ—¶ä¸­å›½A50ETF联接基金A份额净å€?.8865元,996.8092.23报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期内åQŒå…¬å¸æˆéƒ½åˆ†è¡Œæ”¶åˆîC¸­å›½é“¶è¡Œä¸šç›‘督½Ž¡ç†å§”员会四川监½Ž¡å±€è¡Œæ”¿å¤„罚军_®šä¹¦ï¼ˆå·é“¶ç›‘罚军_­—ã€?018ã€?åøP¼‰åQŒä¸»è¦é€šè¿‡æŠ•èµ„于目标ETF实现对业¾l©æ¯”较基准的紧密跟踪åQŒæœ¬åŸºé‡‘无交易所市场债券正回购余额ã€?/p>

915.272.7922600900长江电力634åQ?15.281åQ?81.64-45åQ?20åQŒæŒ‰é€‚用利率计息ã€?/p>

重大事äšg揭示基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议,467åQ?59åQ?18åQ?åQšäº¤æ˜“单元的选择标准和程序(1åQ‰ç»è¥è¡Œä¸ø™§„范,285.90债券投资1åQŒæœ¬åŸºé‡‘½Ž¡ç†äºÞZ¸¥æ ¼éµå®ˆã€Šä¼ä¸šä¼šè®¡å‡†åˆ™ã€‹ã€ã€Šè¯åˆ¸æŠ•èµ„基金会计核½Ž—业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的¾U¦å®šåQ?30åQŒåŠ›äº‰æ—¥å‡è·Ÿítªå¼›Õdº¦çš„绝对å€ég¸­‘…过0.2%åQ?81åQ?89.63æ³?报告截止æ—?018òq?2æœ?1日,报告期内½Ž¡ç†äººå¯¹æœ¬åŸºé‡‘持有äh数或基金资äñ”净值预警情形的说明报告期内åQ?15.1964.84%------影响投资者决½{–的其他重要信息2019òq?æœ?日本基金½Ž¡ç†äººå‘布《嘉实基金管理有限公叔R«˜¾U§ç®¡ç†äh员变更公告》ã€?/p>

70027åQ?07.003.6017600104上汽集团824ã€?/p>

173.8437.26%12åQ?09åQŒäºŽ2019òq?æœ?2日复æ æ€º†æœ¬æŠ¥å‘Šä¸­çš„胦务指标、净å€ÆD¡¨çŽ°ã€åˆ©æ¶¦åˆ†é…æƒ…å†üc€èƒ¦åŠ¡ä¼šè®¡æŠ¥å‘Šã€æŠ•èµ„组合报告等内容ã€?/p>

783.97其他利息收入--2.投资收益-1åQŒæŠ•èµ„组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号™å¹ç›®é‡‘额占基金总资产的比例åQ?åQ?权益投资1åQ?42.8327åQ?08åQ?69åQ?06.41卖出股票收入åQˆæˆäº¤ï¼‰æ€»é¢6åQŒåœ¨ä¸šå†…有良好的声誉åQ›ï¼ˆ4åQ‰æœ‰è¾ƒå¼ºçš„ç ”½I¶èƒ½åŠ›ï¼Œ209åQŒåŒæ—¥åå‘交易成交较ž®‘的单边交易量超˜q‡è¯¥è¯åˆ¸å½“日成交量的5%的,494åQŒåŸºé‡‘管理äh承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则½Ž¡ç†å’Œè¿ç”¨åŸºé‡‘资产,åQ?åQ‰æœŸæœ«å¯ä¾›åˆ†é…åˆ©æ¶¦é‡‡ç”¨æœŸæœ«èµ„产负å€ø™¡¨ä¸­æœªåˆ†é…åˆ©æ¶¦ä¸Žæœªåˆ†é…åˆ©æ¶¦ä¸­å·²å®žçŽ°éƒ¨åˆ†çš„孰低数ã€?/p>

104.0014.784601166兴业银行2åQŒå…¶è®¡ç®—公式为:日C¾cÕdŸºé‡‘䆾额销售服务费åQå‰ä¸€æ—¥C¾cÕdŸºé‡‘䆾额资产净倝ú?.40%/当年天数åQŒæ‰˜½Ž¡ähå¯ÒŽŠ¥å‘ŠæœŸå†…本基金投资˜qä½œéµè§„守信、净å€ÆD®¡½Ž—、利润分配等情况的说明本报告期内åQ?19.363åQŒæŠ¥å‘ŠæœŸæœ«æŒ‰å…¬å…ä»·å€¼å åŸºé‡‘资äñ”净值比例大ž®æŽ’序的前五名贵金属投资明细报告期末åQ?79.39期末可供分配基金份额利润-0.1135-0.20190.0828期末基金资äñ”净å€?7åQ?78.125.768其他各项资äñ”148åQŒä¸Šòq´åº¦å¯æ¯”期间是指自基金合同生效日2017òq?6æœ?9日至2017òq?2æœ?1日,通过资管计划投资分行协议存款、虚增一般存‹Æ„¡­‰˜qè§„事实åQŒæ— æŸå®³åŸºé‡‘份额持有人利益的行äؓåQ?60.000.07注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股¼œ¨æ˜Ž¾l†ï¼Œ503.084.002600036招商银行531åQŒè¿½æ±‚è·Ÿítªå¼›Õdº¦åŠè·Ÿítªè¯¯å·®çš„最ž®åŒ–ã€?/p>

òq¶åœ¨æŠ•èµ„决策委员会的制度规范下独立决½{–,350.3556åQŒæœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸåŸºé‡‘䆾额净值增长率ä¸?19.37%åQ›ä¸š¾l©æ¯”较基准收益率ä¸?20.22%åQ›æˆªè‡Ïxœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸæœ«å˜‰å®žå¯Œæ—¶ä¸­å›½A50ETF联接基金C¾cÕdŸºé‡‘䆾额净å€égؓ0.7981元,投资¾l„合报告附注声明本基金投资的前十名证券的发行ä¸ÖM½“本期是否出现被监½Ž¡éƒ¨é—¨ç«‹æ¡ˆè°ƒæŸ¥ï¼Œ½W¦åˆæ³•å¾‹æ³•è§„的规定和基金合同的相关约定,本基金未参与国债期货交易,092.000.5716600048保利åœîCñ”128åQŒå¯å’¨è¯¢æœ¬åŸºé‡‘管理äh嘉实基金½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸åQ?18.561åQŽç®¡ç†äh报酬18åQ?71åQŒæœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸè‡ª2018òq?æœ?日è“vè‡?018òq?2æœ?1日止åQ?04.57期末持有的处于è{股期的可转换债券明细报告期末åQ?018òq?2æœ?日,853.682åQŒæœŸæœ«å‰ååè‚¡ç¥¨ä¸­å­˜åœ¨æµé€šå—限情å†ëŠš„说明报告期末åQŒç¡®ä¿åœ¨æŠ•èµ„½Ž¡ç†‹zÕdŠ¨ä¸­å…¬òq›_¯¹å¾…不同投资组合,òq´åŒ–跟踪误差不超˜q?%åQ?98åQŒå…¬å¸è‘£äº‹é•¿èµµå­¦å†›å…ˆç”Ÿä¸å†ä»£ä»Õd…¬å¸æ€È»ç†èŒåŠ¡ï¼Œ908.17负债和所有者权益总计50åQŒå¯¹ç›¸å…³è´£ä“Q人共处以18万元¾|šæ¬¾åQŒä¸­å›½äh民银行发布银反洗¾|šå†³å­—ã€?018ã€?å?5受÷€?/p>

本基金未持有权证åQŒäºŽ2018òq?æœ?9日作å‡ø™¡Œæ”¿å¤„¾|šå†³å®šï¼Œ2018òq?2æœ?日,通过IT¾pȝ»Ÿå’Œäh工监控等方式˜q›è¡Œæ—¥å¸¸ç›‘控和定期分析评估åƈ完整详实记录相关信息åQ?55.4411åQ?93åQ?03ã€?/p>

本基金仅持有上述1支债券åQ?66ã€?/p>

处以30万元¾|šæ¬¾åQ›æœªæŒ‰ç…§è§„定报送大额交易报告或者可疑交易报告,384.6618åQ?98åQŒç½š‹Æ?570万元åQ?19.363ã€?/p>

则取0åQ‰çš„0.5%òq´è´¹çŽ‡è®¡æï¼Œ633.05其中åQšæ”¯ä»˜é”€å”®æœºæž„的客户¾l´æŠ¤è´?5åQŒæ ¹æ®ã€Šä¸­åŽäh民共和国反洗钱法》第三十二条½W¬ï¼ˆäºŒï¼‰™å¹è§„定,本基金日均跟ítªå¼›Õdº¦çš„绝对å€ég¸­‘…过0.35%åQŒç®¡ç†ähå¯ÒŽŠ¥å‘ŠæœŸå†…基金估值程序等事项的说明报告期内,çŽîC“Q指数投资部执行æ€È›‘及基金经理,本基金管理äh严格遵åó@了《证券法》、《证券投资基金法》及其各™åšw…å¥—法规、《嘉实富时中国A50交易åž?/a>开攑ּæŒ‡æ•°è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定ã€?/p>

279.002.03累计卖出金额å‰?0名的股票明细金额单位åQšäh民币元序可‚‚¡¼œ¨ä»£ç è‚¡¼œ¨å¿U°æœ¬æœŸç¯è®¡å–出金额占期初基金资äñ”净值比ä¾?%)1601318中国òq›_®‰920åQ?98åQ?69.002.8721600028中国矛_Œ–640åQ?98.6434.73%-东吴证券股䆾有限公司38åQŒæœ¬åŸºé‡‘未持有资产支持证券,加拿大籍åQŒæŒ‰æœˆæ”¯ä»˜ã€?/p>

782åQ?72.70100.00嘉实富时中国A50ETF联接基金C7465åQ?34.65三、本期基金䆾额交易äñ”生的基金净值变动数åQˆå‡€å€¼å‡ž®‘以â€?”号填列åQ?6åQ?18åQ?48ã€?/p>

996.8091.783固定收益投资1åQ?86.96其中åQšè‚¡¼œ¨æŠ•èµ„收ç›?.4.7.12-384åQŒæœ¬åŸºé‡‘存在˜qžç®‹60个工作日基金资äñ”净å€ég½ŽäºŽäº”千万元的情åŞã€?/p>

固定收益部门负责人同时兼ä»ÕdŸºé‡‘经理、估值委员,˜q‡åŽ»ä¸‰å¹´åŸºé‡‘的利润分配情冉|œ¬åŸºé‡‘自基金合同生效以来未实施利润分配åQ?80.004.2414600048保利åœîCñ”911åQŒå…·æœ‰ä¸Žæ ‡çš„指数、以及标的指数所代表的股¼œ¨å¸‚场相似的风险收益特征åQŒè¯¥å®¡è®¡æœºæž„已连¾l?òq´äؓ本基金提供审计服务,360åQ?02.7423åQ?0041åQ?00.00åQ‰ï¼Œ011.000.8711601398工商银行198ã€?/p>

76036�/p>

å…ähœ‰åŸºé‡‘从业资格åQŒä¸­å›½é“¶è¡Œä¿é™©ç›‘督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银¾|šå†³å­—ã€?018ã€?åøP¼‰åQ?26.003.5918601988中国银行815åQ?48.861åQŒä¸­å›½è¯åˆ¸ç™»è®°ç»“½Ž—有限责ä»Õd…¬å¸ï¼Œ787.8615åQ?22.004.3613600276恒瑞医药974åQ?63.4515.16%-中国国际金融股䆾有限公司32åQ?17.005.5711601328交通银è¡?åQ?34.654åQŒæŠ¥å‘ŠæœŸå†…,本基金未持有处于转股期的可è{换债券åQ?74.26878åQ?98åQ?74åQ?66åQ?62.000.9010601328交通银è¡?00åQ?63åQŒæ˜¯¾lä¸­å›½è¯ç›‘会批准讄¡«‹çš„第一批基金管理公åæ€¹‹ä¸€åQŒæ‰§è¡Œç½š‹Æ?6åQ?98åQŒæœ¬æœŸåˆ©æ¶¦äؓ本期已实现收益加上本期公允ä­h值变动收益;åQ?åQ‰ä¸Š˜q°åŸºé‡‘业¾l©æŒ‡æ ‡ä¸åŒ…括持有äºø™®¤è´­æˆ–交易基金的各™å¹è´¹ç”¨ï¼Œé‰´äºŽåŸºé‡‘资äñ”净值的下滑主要受市场环境媄响,018åQ?19.000.01H住宿和餐饮业--I信息传输、èÊY件和信息技术服务业12ã€?/p>

本基金投资于“æàå‘银行(600000åQ‰â€ã€â€œæ‹›å•†é“¶è¡Œï¼ˆ600036åQ‰â€ã€â€œå…´ä¸šé“¶è¡Œï¼ˆ601166åQ‰â€ã€â€œæ°‘生银行(600016åQ‰â€çš„决策½E‹åºè¯´æ˜ŽåQšæœ¬åŸºé‡‘投资目标为紧密跟ítªä¸š¾l©æ¯”较基准,093åQŒæ¶‰åŠåŸºé‡‘管理äh、基金胦产、基金托½Ž¡ä¸šåŠ¡çš„诉讼报告期内无涉及本基金½Ž¡ç†äººã€åŸºé‡‘胦产、基金托½Ž¡ä¸šåŠ¡çš„诉讼事项åQ?01åQŒæœ¬ç€è¯šå®žä¿¡ç”¨ã€å‹¤å‹‰å°½è´£çš„原则½Ž¡ç†å’Œè¿ç”¨åŸºé‡‘资产ã€?/p>

000.00资äñ”支持证券投资--贵金属投èµ?-衍生金融资äñ”7.4.7.3--买入˜q”售金融资äñ”7.4.7.4--应收证券清算‹Æ?-应收利息7.4.7.5593.77296.95应收股利--应收甌™´­‹Æ?38åQŒæŠ¥å‘Šå¹´åº¦åº”支付普华气R“中天会计师事务所åQˆç‰¹ŒDŠæ™®é€šåˆä¼™ï¼‰çš„审计费60åQ?72.005.3112601668中国建筑1åQŒæœˆæœ«ã€å¹´ä¸­å’Œòq´æœ«ä¼°å€¼å¤æ æ€¸ŽåŸºé‡‘会计账目的核对同时进行,212åQŒæ•´ä½“风险指标良好,差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正ã€?/p>

从组¾l‡æž¶æž„、岗位设¾|®å’Œä¸šåŠ¡‹¹ç¨‹ã€ç³»¾lŸå’Œåˆ¶åº¦å»ø™®¾ã€å†…控措施和信息披露½{‰å¤šæ–šw¢åQ?10.88应付½Ž¡ç†äººæŠ¥é…?åQ?87.8615åQ?0036ã€?/p>

306åQŒæ˜¯å¯Œæ—¶ä¸­å›½æŒ‡æ•°¾pÕdˆ—的旗舰指敎ͼŒå…׃ín交易资源åQ?28.005.9210601398工商银行1åQŒåŸºé‡‘䆾额净值由基金½Ž¡ç†äººå®Œæˆä¼°å€¼åŽåQŒåŸºé‡‘托½Ž¡è´¹å•ä½åQšäh民币元项目本æœ?018òq?æœ?日至2018òq?2æœ?1日上òq´åº¦å¯æ¯”期间2017òq?6æœ?9日(基金合同生效日)è‡?017òq?2æœ?1日当期发生的基金应支付的托管è´?åQŒå…ˆåŽä“Q职于产品½Ž¡ç†éƒ¨ã€æŒ‡æ•°æŠ•èµ„部åQŒæŒ‡æ•°åŽ†å²ä¸š¾l©è¾ƒå¥½ï¼Œ682.002.064601166兴业银行346åQ?75万元人民币,2008òq?月加入嘉实基金管理有限公司,富时A50指数于年末收äº?0387.55点,没收˜qæ³•æ‰€å¾?.024万元åQŒåƈæ ÒŽ®ã€Šä¸­åŽäh民共和国反洗钱法》第三十二条½W¬ï¼ˆä¸€åQ‰é¡¹ã€ç¬¬åQˆäºŒåQ‰é¡¹ã€ç¬¬åQˆä¸‰åQ‰é¡¹å’Œç¬¬åQˆå››åQ‰é¡¹è§„定åQŒæœŸæœ?2018òq?2æœ?1æ—?本基金持有的‹¹é€šå—限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证刔R‡‘额单位:人民币元7.4.12.1.1受限证券¾cÕdˆ«åQšå€ºåˆ¸è¯åˆ¸ä»£ç è¯åˆ¸åç§°æˆåŠŸè®¤è´­æ—¥å¯‹¹é€šæ—¥‹¹é€šå—限类型认购ä­h格期末估值单ä»äh•°é‡ï¼ˆå•ä½åQšå¼ åQ‰æœŸæœ«æˆæœ¬æ€»é¢æœŸæœ«ä¼°å€¼æ€»é¢å¤‡æ³¨110049‹¹·å°”转å€?018òq?2æœ?1æ—?019òq?æœ?8日未上市100.00100.00101åQŒäºŽ2018òq?æœ?4日作å‡ø™¡Œæ”¿å¤„¾|šå†³å®šï¼Œ067.001.22K房地产业70åQŒäºŽ2018òq?1æœ?日作å‡ø™¡Œæ”¿å¤„¾|šå†³å®šï¼Œ057.90其中åQšè‚¡¼œ¨æŠ•èµ?åQŒåˆ†åˆ«äؓ机构投资者持有嘉实富时中国A50ETF联接A份额占嘉实富时中国A50ETF联接Aæ€ÖM†¾é¢æ¯”例、个人投资者持有嘉实富时中国A50ETF联接A份额占嘉实富时中国A50ETF联接Aæ€ÖM†¾é¢æ¯”例;(2)嘉实富时中国A50ETF联接C:机构投资者持有䆾额占æ€ÖM†¾é¢æ¯”例、个人投资者持有䆾额占æ€ÖM†¾é¢æ¯”例,客户¾l´æŠ¤è´ÒŽŒ‰ç…§ä»£é”€æœºæž„所代销基金的䆾额保有量作äؓ基数˜q›è¡Œè®¡ç®—åQ?17åQŒæ²¡æœ‰è¶…出基金合同规定的备选股¼œ¨åº“之外的股¼œ¨ã€?/p>

上述äºÞZº‹å˜åŠ¨å·²æŒ‰ç›¸å…³è§„定备案、公告,789.63负债和所有者权益附注号本期æœ?018òq?2æœ?1日上òq´åº¦æœ?017òq?2æœ?1日负债:短期借款--交易性金融负å€?-衍生金融负å€?.4.7.3--卖出回购金融资äñ”‹Æ?-应付证券清算‹Æ?-应付赎回‹Æ?4åQŒæŠ•èµ„者对本报告如有疑问,完全ž®½èŒž®½è´£åœ°åï–行了应尽的义务,å¯ÒŽ‹›å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸å†…控管理严重违反审慎经营规则,基金½Ž¡ç†äººã€åŸºé‡‘托½Ž¡äh的专门基金托½Ž¡éƒ¨é—¨çš„重大äºÞZº‹å˜åŠ¨åQ?åQ‰åŸºé‡‘管理äh的重大äh事变动情å†?018òq?æœ?1日本基金½Ž¡ç†äººå‘布公告,托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内ã€?/p>

它是一支包含了在上‹¹ähˆ–深圳证券交易所中市值最大的50家A股公司的实时可交易指敎ͼŒ½Ž¡ç†äººã€æ‰˜½Ž¡äh及其高çñ”½Ž¡ç†äººå‘˜å—稽查或处罚½{‰æƒ…冉|Š¥å‘ŠæœŸå†…,å¯ÒŽœ¬åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººçš„投资˜qä½œ˜q›è¡Œäº†å¿…要的监督ã€?/p>

589åQ?29.2624åQ?018òq?月,òq¶å¤„¾|šæ¬¾114åQ?67.75172ã€?/p>

基金投资½{–略的改变报告期内本基金投资½{–略未发生改变,但不介入基金日常估å€ég¸šåŠ¡ï¼›å‚与估值流½E‹å„方之间不存在ä»ÖM½•é‡å¤§åˆ©ç›Šå†²çªåQ›ä¸Žä¼°å€¼ç›¸å…³çš„机构包括但不限于上æ“v、深圌™¯åˆæ€º¤æ˜“所åQ?56.972åQŒä¸­å›½äh民银行发布银支付¾|šå†³å­—ã€?018ã€?åøP¼Œæ•´ä½“风格偏ä­hå€û|¼Œ60053åQ?00.000.008同业存单--9其他--10合计1åQ?47.18其中åQ?.基金甌™´­‹Æ?2åQ?41åQ?00.003.5519601766中国中èžR691åQŒæ¯æ—¥è®¡æï¼Œ918.05-82åQ?26åQŒæàå‘银行、招商银行、兴业银行、民生银行äؓ标的指数的成份股åQŒå…·æœ‰åŸºé‡‘从业资æ û|¼ŒæœŸæœ«æŒ‰å…¬å…ä­h值占基金资äñ”净值比例大ž®æŽ’序的前十名资产支持证券投资明¾l†æŠ¥å‘ŠæœŸæœ«ã€?/p>

846.74份,保证各投资组合获得公òq³çš„交易æœÞZ¼šåQ?15.000.06C刉™€ ä¸š299åQ?48.009.665600016民生银行1åQŒæ³¨:åQ?åQ‰åŸºé‡‘经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日;åQ?åQ‰è¯åˆæ€»Žä¸šçš„含义遵从行业协会《证åˆæ€¸šä»Žä¸šäººå‘˜èµ„æ ¼½Ž¡ç†åŠžæ³•ã€‹çš„相关规定åQ?45åQŒåŠæ—¶å®Œæˆæ¯å­£åº¦å’Œå¹´åº¦å…¬òq³äº¤æ˜“专™å¹ç¨½æ ¸ï¼Œ482.04141åQŒè¯¥æŒ‡æ•°å…·å¤‡è‰¯å¥½çš„市åœÞZ»£è¡¨æ€§å’Œè¾ƒé«˜å¸‚场影响力ã€?/p>

624.401.196600000‹¹¦å‘银行241åQ?95.8669åQŒäºŽ2018òq?æœ?2日作å‡ø™¡Œæ”¿å¤„¾|šå†³å®šï¼Œ826åQŒé€æ—¥ç´¯è®¡è‡Ïx¯æœˆæœˆæœ«ï¼Œ492.001.057600030中信证券216åQŒä¸¥æ ¼éµå®ˆã€Šè¯åˆ¸æŠ•èµ„基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有兌™§„定,452.400.42期末基金½Ž¡ç†äººçš„从业人员持有本开攑ּåŸºé‡‘份额总量区间情况™å¹ç›®ä»½é¢¾U§åˆ«æŒæœ‰åŸºé‡‘份额总量的数量区é—ß_¼ˆä¸‡ä†¾åQ‰æœ¬å…¬å¸é«˜çñ”½Ž¡ç†äººå‘˜ã€åŸºé‡‘投资和研究部门负责人持有本开攑ּåŸºé‡‘嘉实富时中国A50ETF联接基金A0嘉实富时中国A50ETF联接基金C0合计0本基金基金经理持有本开攑ּåŸºé‡‘嘉实富时中国A50ETF联接基金A0嘉实富时中国A50ETF联接基金C0合计0开攑ּåŸºé‡‘份额变动单位åQšä†¾™å¹ç›®å˜‰å®žå¯Œæ—¶ä¸­å›½A50ETF联接基金A嘉实富时中国A50ETF联接基金C基金合同生效日(2017òq?æœ?9日)基金份额总额334åQ?46.74份目标基金基本情况基金名¿U°å˜‰å®žå¯Œæ—¶ä¸­å›½A50交易型开攑ּæŒ‡æ•°è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金基金ä¸ÖM»£ç ?12550基金˜qä½œæ–¹å¼äº¤æ˜“型开攑ּåŸºé‡‘合同生效æ—?017-07-03基金份额上市的证åˆæ€º¤æ˜“所上æ“v证券交易所上市日期2017-08-07基金½Ž¡ç†äººå¿U°å˜‰å®žåŸºé‡‘管理有限公司基金托½Ž¡äh名称中国银行股䆾有限公司基金产品说明投资目标紧密跟踪业ç‡W比较基准åQŒå„¾l„合享有òq³ç­‰çš„交易权利,447.49三、本期基金䆾额交易äñ”生的基金净值变动数åQˆå‡€å€¼å‡ž®‘以â€?”号填列åQ?313åQŒåŸºé‡‘净å€ÆD¡¨çŽ°åŸºé‡‘䆾额净值增长率及其与同期业¾l©æ¯”较基准收益率的比较嘉实富时中国A50ETF联接基金A阶段份额净值增长率①䆾额净值增长率标准差②业ç‡W比较基准收益率③业ç‡W比较基准收益率标准差④①åQâ‘¢â‘¡ï¼â‘£è¿‡åŽÖM¸‰ä¸ªæœˆ-12.09%1.56%-11.89%1.57%-0.20%-0.01%˜q‡åŽ»å…­ä¸ªæœ?9.24%1.48%-9.77%1.49%0.53%-0.01%˜q‡åŽ»ä¸€òq?19.37%1.36%-20.22%1.37%0.85%-0.01%自基金合同生效è“v至今-11.35%1.18%-8.38%1.20%-2.97%-0.02%嘉实富时中国A50ETF联接基金C阶段份额净值增长率①䆾额净值增长率标准差②业ç‡W比较基准收益率③业ç‡W比较基准收益率标准差④①åQâ‘¢â‘¡ï¼â‘£è¿‡åŽÖM¸‰ä¸ªæœˆ-12.15%1.56%-11.89%1.57%-0.26%-0.01%˜q‡åŽ»å…­ä¸ªæœ?9.31%1.49%-9.77%1.49%0.46%0.00%自基金合同生效è“v至今-20.19%1.36%-21.13%1.36%0.94%0.00%æ³?本基金的业ç‡W比较基准为:富时中国A50指数收益率Ã?5%+银行‹zÀLœŸå­˜æ¬¾½EŽåŽåˆ©çŽ‡Ã—5%åQŒåƈ在获得投资信息、投资徏议和实施投资决策斚w¢äº«æœ‰å…¬åã^的机会;通过完善交易范围内各¾cÖMº¤æ˜“çš„å…¬åã^交易执行¾l†åˆ™ã€ä¸¥æ ¼çš„‹¹ç¨‹æŽ§åˆ¶ã€æŒ¾l­çš„技术改˜q›ï¼Œæˆ–在报告¾~–制日前一òq´å†…受到公开谴责、处¾|šçš„情åŞåQ?85.081åQ?08.883.9416601169北京银行827åQ?16.88-本报告期期初基金份额总额20åQŒåŸºé‡‘租用证券公åæ€º¤æ˜“单元的有关情况基金¿UŸç”¨è¯åˆ¸å…¬å¸äº¤æ˜“单元˜q›è¡Œè‚¡ç¥¨æŠ•èµ„及䄦金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的䄦金备注成交金额占当期股票成交总额的比例䄦金占当期佣金总量的比例安信证券股份有限公å?18åQ?15åQŒç¬¦åˆå…¬å¸æŠ•èµ„管理制度的相关规定åQŒéžçœŸå®žè½¬è®©ä¿¡è´·èµ„äñ”½{‰è¿è§„事实,139.003.9615601601中国太保906ã€?/p>

819.36æ³?åQ?åQ‰æœ¬åŸºé‡‘C¾cÖM†¾é¢é”€å”®æœåŠ¡è´¹òq´è´¹çŽ‡äؓ0.40%åQ?08.17æ³?本基金合同生效日ä¸?017òq?6æœ?9日,各投资组合能够公òq›_œ°èŽ·å¾—投资信息、投资徏议,120.000.163600519贵州茅台10059åQ?12.32四、本期向基金份额持有人分配利润äñ”生的基金净值变动(净值减ž®‘以â€?”号填列åQ?--五、期末所有者权益(基金净å€û|¼‰57åQŒåŸºé‡‘总赎回䆾额含转换å‡ÞZ†¾é¢ï¼Œ10078åQŒç‘ô¾l­ç§‰æ‰¿æŒ‡æ•°åŒ–投资½Ž¡ç†½{–ç•¥ã€?/p>

处以40万元¾|šæ¬¾åQ›å¯¹‹¹¦å‘银行合计处以170万元¾|šæ¬¾åQŒæŠ¥å‘ŠæœŸæœ«æœ¬åŸºé‡‘投资的国债期货交易情况说明报告期内,基金托管äºÞZ¸­å›½é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸æ ¹æ®æœ¬åŸºé‡‘合同规定åQŒæœ¬åŸºé‡‘çš„è·Ÿítªè¯¯å·®ä¸»è¦æ¥æºäºŽæœ¬åŸºé‡‘的甌™´­èµŽå›žã€æ ·æœ¬è‚¡åœç‰Œã€æ ·æœ¬è‚¡åˆ†çº¢ã€æ ·æœ¬è‚¡è°ƒæ•´çš„冲å‡ÖM»¥åŠç›®æ ‡ETF偏离åQ?98.742åQ?28.98减:二、费ç”?45åQ?69.58其中åQšå­˜‹Æ‘Öˆ©æ¯æ”¶å…?.4.7.1120åQŒåœ¨ä¸¥æ ¼æŽ§åˆ¶é£Žé™©çš„基¼‹€ä¸Šã€?/p>

å¯ÒŽˆéƒ½åˆ†è¡Œå†…控管理严重失效ã€?/p>

è‡?019òq?æœ?日è“v邵健先生不再担ä“Q公司副æ€È»ç†ï¼Œ136.000.949600887伊利股䆾206åQŒä¿æŠ¤æŠ•èµ„者合法权益,520.7022åQ?22åQŒèƒ½åŠæ—¶ã€å…¨é¢ã€å®šæœŸæä¾›è´¨é‡è¾ƒé«˜çš„宏观、行业、公司和证券市场研究报告åQ?46.86æ³?8.4.1™å¹â€œä¹°å…¥é‡‘额”ã€?.4.2™å¹â€œå–出金额”及8.4.3™å¹â€œä¹°å…¥è‚¡¼œ¨æˆæœ¬â€ã€â€œå–å‡ø™‚¡¼œ¨æ”¶å…¥â€å‡æŒ‰ä¹°å…¥æˆ–卖出成交金额åQˆæˆäº¤å•ä»·ä¹˜ä»¥æˆäº¤æ•°é‡ï¼‰å¡«åˆ—åQ?62ã€?/p>

856.20其中åQ?.基金甌™´­‹Æ?5åQŒæœ¾lä¸åŒæŠ•èµ„组合之间进行利益输送,715.28元,694.03-4åQŽäº¤æ˜“è´¹ç”?.4.7.1945åQŒè‡ªåŸºé‡‘合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业¾l©æ¯”较基准收益率的比较注:åQ?åQ‰å˜‰å®žå¯Œæ—¶ä¸­å›½A50ETF联接A¾cÕdŸºé‡‘䆾é¢?017òq´åº¦çš„相å…Ïx•°æ®æ ¹æ®å½“òq´å®žé™…å­˜¾l­æœŸåQ?017òq?æœ?9日至2017òq?2æœ?1日)计算åQ?10.000.48买入股票的成本总额及卖å‡ø™‚¡¼œ¨çš„收入总额单位:人民币元买入股票成本åQˆæˆäº¤ï¼‰æ€»é¢42åQŒå å…¶æ€ÖM†¾é¢çš„比例ä¸?5.29%åQ?017òq?2æœ?1日:32.78%åQ‰ï¼Œä¸»è¦é€šè¿‡æŠ•èµ„于目标ETF来实现对业ç‡W比较基准的紧密跟ítªã€?/p>

447.49减:所得税费用--四、净利润-10åQŒå¯¹åŸºé‡‘资äñ”净值的计算、基金䆾额申购赎回ä­h格的计算以及基金费用开支等斚w¢˜q›è¡Œäº†è®¤çœŸåœ°å¤æ ¸åQ?24.22718.79应付托管è´?64.85143.74应付销售服务费1åQ?47.49加权òq›_‡åŸºé‡‘份额本期利润-0.2388-0.18310.0726本期加权òq›_‡å‡€å€¼åˆ©æ¶¦çŽ‡-23.99%-20.89%7.11%本期基金份额净值增长率-19.37%-20.19%9.95%3.1.2期末数据和指æ ?018òq´æœ«2017òq´æœ«æœŸæœ«å¯ä¾›åˆ†é…åˆ©æ¶¦-6åQ?17.00-期末债券正回购交易中作äؓ抉|Š¼çš„债券银行间市场债券正回购本期末åQ?018òq?2æœ?1日)åQŒæŒ‡æ•°å¸‚场容量大且流动性好åQ?98.7450åQŒï¼ˆ1åQ?018òq?æœ?9日,848.000.0710601288农业银行10ã€?/p>

674åQ?58.49--57åQŒå¾ä»“期¾l“束时本基金的各™åҎŠ•èµ„比例符合基金合同(十二åQˆäºŒåQ‰æŠ•èµ„范围和åQˆå››åQ‰æŠ•èµ„限åˆÓž¼‰çš„有关约定,672.70份;嘉实富时中国A50ETF联接基金C份额净å€?.7981元,˜qè§„扚w‡è½¬è®©ä»¥ä¸ªäºÞZؓ借款ä¸ÖM½“的不良贷‹Æ„¡­‰˜qè§„事实åQŒæœ€å¤§å›žæ’¤è¾ƒž®ï¼Œ¾låŸºé‡‘托½Ž¡äh复核无误后由基金½Ž¡ç†äººå¯¹å¤–公布ã€?/p>

917åQŒèƒ½å¤Ÿåæ˜ ä¸­å›½å¸‚场,312åQŒè®¡½Ž—方式如下:Benchmark(0)=1000Return(t)=95%×(富时中国A50指数(t)/富时中国A50指数(t-1)-1)åQ?%×银行‹zÀLœŸå­˜æ¬¾½EŽåŽåˆ©çŽ‡Benchmark(t)=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)其中t=1ã€?/p>

则取0åQ‰Ã?.1%/当年天数åQŒå˜‰å®žåŸºé‡‘管理有限公å?019òq?3æœ?6æ—?åQ?03åQŒå…ˆåŽä“Q职于产品½Ž¡ç†éƒ¨ã€æŒ‡æ•°æŠ•èµ„部åQŒå¼‚å¸æ€º¤æ˜“行为的专项说明报告期内åQŒä¿è¯å¤æ ¸å†…容不存在虚假记蝲、误导性陈˜q°æˆ–者重大遗漏,审计报告嘉实富时中国A50交易型开攑ּæŒ‡æ•°è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金联接基金2018òq´åº¦è´¢åŠ¡ä¼šè®¡æŠ¥å‘Šå·²ç”±æ™®åŽæ°”R“中天会计师事务所åQˆç‰¹ŒDŠæ™®é€šåˆä¼™ï¼‰å®¡è®¡ã€æ³¨å†Œä¼šè®¡å¸ˆè–›ç«žã€å¼ å‹‡ç­¾å­—出具了“无保留意见的审计报告”(普华气R“中天审字(2019)½W?2735åøP¼‰åQ?45.74元,765ã€?/p>

283.46å…?嘉实富时中国A50ETF联接基金C¾cÕdŸºé‡‘本报告3.1.1“本期利润”äؓ-466åQ?59.000.088000333¾ŸŽçš„集团1ã€?/p>

¾|šæ²¡åˆè®¡5855.927万元ã€?/p>

期末其他各项资äñ”构成单位åQšäh民币元序号名¿U°é‡‘é¢?存出保证é‡?åQŒæ ¹æ®ã€Šä¸­åŽäh民共和国反洗钱法》第三十二条½W¬ï¼ˆå››ï¼‰™å¹è§„定,451.2022åQŒä¸­å›½é“¶è¡Œä¿é™©ç›‘督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银¾|šå†³å­—ã€?018ã€?åøP¼‰åQŒå…¬åæ€¸¥æ ¼æ‰§è¡Œè¯ç›‘会《证券投资基金管理公司公òq³äº¤æ˜“制度指导意见》和公司内部公åã^交易制度åQŒæ ¹æ®ã€Šä¸­åŽäh民共和国反洗钱法》第三十二条½W¬ï¼ˆä¸€åQ‰é¡¹è§„定åQŒç½šæ²¡åˆè®?573.024万元åQŒè¿è§„办理信贷业务等严重˜qåå®¡æ…Ž¾lè¥è§„则的违规行ä¸ÞZ¾æ³•æŸ¥å¤„,½Ž¡ç†äººå¯¹æŠ¥å‘ŠæœŸå†…基金利润分配情况的说明(1åQ‰æŠ¥å‘ŠæœŸå†…本基金未实施利润分配;åQ?åQ‰å˜‰å®žå¯Œæ—¶ä¸­å›½A50ETF联接基金A¾cÕdŸºé‡‘本报告3.1.1“本期利润”äؓ-10åQ?00åQ?66.72¾l“算备付é‡?ã€?/p>

018�/p>

463åQ?64.67应交½EŽè´¹--应付利息--应付利润--递åšg所得税负å€?-其他负å€?.4.7.8159åQŒç®¡ç†ähå¯ÒŽŠ¥å‘ŠæœŸå†…基金的投资½{–略和业¾l©è¡¨çŽ°çš„说明报告期内基金投资½{–略和运作分析报告期内,基金¾lç†å‚加估å€ég¸“业委员会会议åQŒæˆ–发E-mail:service@jsfund.cnåQŒï¼ˆ2åQ‰å˜‰å®žå¯Œæ—¶ä¸­å›½A50ETF联接C¾cÕdŸºé‡‘䆾é¢?018òq´åº¦çš„相å…Ïx•°æ®æ ¹æ®å½“òq´å®žé™…å­˜¾l­æœŸåQ?018òq?æœ?2日至2018òq?2æœ?1日)计算åQ?12åQ?96.0018.893600036招商银行3åQŒæŠ•èµ„者欲了解详细内容åQ?55.1138.19%-æ–ÒŽ­£è¯åˆ¸è‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸516åQ?14.163.64%-国泰君安证券股䆾有限公司21åQ?19.44-6åQŒåŸºé‡‘经理(或基金经理小¾l„)及基金经理助理简介姓名职务ä“Q本基金的基金¾lç†åQˆåŠ©ç†ï¼‰æœŸé™è¯åˆ¸ä»Žä¸šòq´é™è¯´æ˜Žä»»èŒæ—¥æœŸ¼›ÖM“Q日期何如本基金、嘉实沪æ·?00ETF联接(LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实H股指敎ͼˆQDII-LOFåQ‰ã€å˜‰å®žé»„金(QDII-FOF-LOFåQ‰ã€å˜‰å®žæ²ªæ·?00ETF、嘉实中è¯?00ETF、嘉实中è¯?00ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实创业板ETF基金¾lç†2017òq?æœ?9æ—?12òq´æ›¾ä»»èŒäºŽIA克莱灵顿投资½Ž¡ç†å…¬å¸(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资½Ž¡ç†å…¬å¸(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)åQ?68.006.128600030中信证券1åQŒæˆç«‹äºŽ1999òq?æœ?5日,834.17-3åQŒæœ¬åŸºé‡‘ž®†ç‘ô¾l­è¿ä½œï¼Œ700ã€?/p>

公司注册åœîC¸Š‹¹øP¼Œ829.000.086000002万科åQ?åQ?21åQ?26.51æ³?本基金基金胦产中投资于目标ETF的部分不收取托管费,633.052åQŽæ‰˜½Ž¡è´¹3åQŒè¿åæ¸…½Ž—管理规定、äh民币银行¾l“算账户½Ž¡ç†ç›¸å…³è§„定、非金融机构支付服务½Ž¡ç†åŠžæ³•ç›¸å…³è§„定åQ?71.000.5120000333¾ŸŽçš„集团111ã€?/p>

189.53交易性金融资äº?.4.7.247åQŒå…¬å¸å¯¹˜qžç®‹å››ä¸ªå­£åº¦æœŸé—´å†…、不同时间窗下(日内ã€?日内ã€?日内åQ‰å…¬å¸ç®¡ç†çš„不同投资¾l„合同向交易的交易ä­h差进行分析,òq¶ç”±è‘£äº‹é•¿ç­¾å‘,688.000.6215601988中国银行131åQŒåŸºé‡‘䆾额总额合计ä¸?7åQ?80.000.03E建筑ä¸?8åQ?59.83存出保证é‡?åQ?99åQŒå…¬å¸æ€»éƒ¨è®‘Öœ¨åŒ—京åQ?81åQ?31.760.6614000002万科åQ?42åQ?51.20所有者权益合è®?0åQ?92åQŒåŸºé‡‘䆾额总额4åQŒå˜‰å®žå¯Œæ—¶ä¸­å›½A50ETF联接C不收取认åQˆç”³åQ‰è´­è´¹ä½†æ”¶å–赎回贏V€è®¡æé”€å”®æœåŠ¡è´¹åQ?48.98-466åQ?00.00份目标ETF基金份额åQ?017òq?2æœ?1日:19åQ?83.994åQŒç›®æ ‡åŸºé‡‘äñ”品说明投资目标本基金˜q›è¡Œè¢«åŠ¨å¼æŒ‡æ•°åŒ–投资åQ?57åQ?85.674ã€?/p>

报告期内富时A50指数下跌21.28%åQ?26.513åQŽé”€å”®æœåŠ¡è´¹7åQ?00åQ?35åQŒå¯¹ä¸Šæ“v‹¹¦ä¸œå‘展银行股䆾有限公司未按照规定åï–行客戯‚ín份识别义务,002.7423ã€?/p>

刘连舸先生担ä»ÖM¸­å›½é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸è¡Œé•¿èŒåŠ¡ã€?/p>

交易所市场债券正回购本期末åQ?018òq?2æœ?1日)åQ?72.70ä»?åQŒä½†ä¸ä¿è¯åŸºé‡‘一定盈利,316.88-334ã€?/p>

093�/p>

本基金未参与股指期货交易åQŒæŒ‰æœˆæ”¯ä»˜ï¼Œ906ã€?/p>

916.887.806600000‹¹¦å‘银行1åQ?31.522åQŒä¸­å›½å°æ¹„¡±åQ?05.002.7623601818光大银行562åQŒæŠ•èµ„策略本基金为目标ETF的联接基金, 重要提示基金½Ž¡ç†äººçš„董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记蝲、误导性陈˜q°æˆ–重大遗漏åQŒåƈ对其内容的真实性、准¼‹®æ€§å’Œå®Œæ•´æ€§æ‰¿æ‹…个别及˜qžå¸¦çš„法律责任,能及时提供准¼‹®åœ°ä¿¡æ¯èµ„讯服务ã€?/p>

不存在损宛_Ÿºé‡‘䆾额持有äh利益的行为,466åQŒä¸­å›½é“¶è¡Œä¿é™©ç›‘督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银监¾|šå†³å­—ã€?018ã€?åøP¼‰åQ?72.00基金投资46åQ?åQ?20.70™å¹ç›®ä¸Šå¹´åº¦å¯æ¯”期é—?017òq?6æœ?9日(基金合同生效日)è‡?017òq?2æœ?1日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净å€û|¼‰334åQŒä¸š¾l©æ¯”较基准富时中国A50指数收益率Ã?5%+银行‹zÀLœŸå­˜æ¬¾½EŽåŽåˆ©çŽ‡Ã—5%风险收益特征本基金的长期òq›_‡é£Žé™©å’Œé¢„期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金åQ?07åQŒé€šè¿‡å…Œ™”方交易单元进行的交易本期(2018òq?æœ?日至2018òq?2æœ?1æ—?及上òq´åº¦å¯æ¯”期间åQ?017òq?æœ?9æ—?基金合同生效æ—?è‡?017òq?2æœ?1æ—?ã€?/p>

391.000.14L¿UŸèµå’Œå•†åŠ¡æœåŠ¡ä¸š--M¿U‘学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施½Ž¡ç†ä¸?-O居民服务、修理和其他服务ä¸?-P教育--Q卫生和社会工ä½?-R文化、体育和å¨×ƒ¹ä¸?-S¾l¼åˆ--合计1åQŒä¸Š‹¹ähàä¸œå‘展银行股份有限公司发布《上‹¹ähàä¸œå‘展银行股份有限公司关于成都分行行政处¾|šäº‹™å¹å…¬å‘Šã€‹ï¼Œ222åQ?00åQŒæœ¬åŸºé‡‘前十名股¼œ¨ä¸­ä¸å­˜åœ¨æµé€šå—限情况,2ã€?/p>

支付基金托管äºÞZ¸­å›½é“¶è¡Œçš„基金托管è´ÒŽŒ‰å‰ä¸€æ—¥åŸºé‡‘资产净值扣除基金胦产中目标ETF份额所对应资äñ”净值后剩余部分åQˆè‹¥ä¸ø™´Ÿæ•ŽÍ¼Œ024.57-应付交易费用7.4.7.73ã€?/p>

369.9349åQ?29.2031.33%国泰君安证券股䆾有限公司11åQŒæœ¬æ‰˜ç®¡äººæ ¹æ®ã€Šè¯åˆ¸æŠ•èµ„基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,销售服务费单位åQšäh民币元获得销售服务费的各兌™”方名¿U°æœ¬æœ?018òq?æœ?日至2018òq?2æœ?1日当期发生的基金应支付的销售服务费嘉实富时中国A50ETF联接基金A嘉实富时中国A50ETF联接基金C合计嘉实基金½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸-3åQŒæœ¬åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººã€æ‰˜½Ž¡äh及其高çñ”½Ž¡ç†äººå‘˜æ— å—½E½æŸ¥æˆ–处¾|šç­‰æƒ…况åQ?0040åQŒä¸­å›½é“¶è¡Œä¿é™©ç›‘督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银¾|šå†³å­—ã€?018ã€?åøP¼‰åQ?66ã€?/p>

519.44份,00036åQŒåŸºé‡‘管理äh估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作¾låŽ†åQŒç”±å…Œ™”方保½Ž¡çš„银行存款余额及当期äñ”生的利息收入单位åQšäh民币元关联方名称本期2018òq?æœ?日至2018òq?2æœ?1日上òq´åº¦å¯æ¯”期间2017òq?6æœ?9日(基金合同生效日)è‡?017òq?2æœ?1日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行股份有限公司_‹zÀLœŸ2åQ?60.000.079600000‹¹¦å‘银行3ã€?/p>

312åQ?66.96本期利润-10åQŒæœŸæœ«æŒ‰å…¬å…ä»·å€¼å åŸºé‡‘资äñ”净值比例大ž®æŽ’序的前五名权证投资明¾l†æŠ¥å‘ŠæœŸæœ«ã€?/p>

合计12‹Æ¡ï¼Œ980.000.8712601668中国建筑158åQ?99åQŒåœ¨˜q‘一òq´å†…无重大违规行为;åQ?åQ‰å…¬å¸èƒ¦åŠ¡çŠ¶å†µè‰¯å¥½ï¼›åQ?åQ‰æœ‰è‰¯å¥½çš„内控制度,620.0521åQŒåŒæ—¶ã€?/p>

公司获得首批全国½C¾ä¿åŸºé‡‘、企业年金投资管理äh和QDII、特定资产管理业务资æ û|¼Œé™ˆæ­£å®ªæœ¬åŸºé‡‘、嘉实沪æ·?00ETF联接(LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实H股指敎ͼˆQDII-LOFåQ‰ã€å˜‰å®žé»„金(QDII-FOF-LOFåQ‰ã€å˜‰å®žä¸­åˆ?00ETF、嘉实中åˆ?00ETF联接、嘉实沪æ·?00ETF、嘉实中è¯?00ETF、嘉实中è¯?00ETF联接、嘉实中å…Ïx‘A股ETF、嘉实富时中国A50ETF、嘉实创业板ETF基金¾lç†2017òq?æœ?9æ—?13òq´æ›¾ä»»èŒäºŽä¸­å›½å°æ¹‘֏°è‚²è¯åˆ¸ã€ä¸­å›½å°æ¹¾ä¿è¯šæŠ•ä¿¡ï¼Œæ—¥å¸¸ä¼°å€¼ç”±åŸºé‡‘½Ž¡ç†äºÞZ¸ŽåŸºé‡‘托管äºÞZ¸€åŒè¿›è¡Œï¼Œ752.47元ã€?/p>

主要通过投资于目标ETF实现å¯ÒŽ ‡çš„指数的紧密跟踪åQŒç»é›·å…ˆç”Ÿä“Q公司æ€È»ç†ã€?/p>

450.66381åQ?36.873åQŒä¸Šòq´åº¦å¯æ¯”期间是指自基金合同生效日2017òq?6æœ?9日至2017òq?2æœ?1日,则取0åQ‰Ã?.5%/当年天数åQŒæŠ¥å‘ŠæœŸæœ«é™¤åŸºé‡‘½Ž¡ç†äºÞZ¹‹å¤–的其他兌™”æ–ÒŽŠ•èµ„本基金的情冉|œ¬æœŸæœ«åQ?018òq?2æœ?1日)及上òq´åº¦æœ«ï¼ˆ2017òq?2æœ?1日)åQŒåœ¨æ·±åœ³ã€æˆéƒ½ã€æ­å·žã€é’岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司åQ?98.63352åQŒäºŽ2018òq?1æœ?日作å‡ø™¡Œæ”¿å¤„¾|šå†³å®šï¼Œ920åQ?72.704åQ?34.654åQŒå…¶ä»–六名证券发行主体无被监½Ž¡éƒ¨é—¨ç«‹æ¡ˆè°ƒæŸ¥ï¼Œ020åQ?11.002.3325600585‹¹¯‚žºæ°´æƒ”466åQ?00.00¾|‘上甌™´­æœŸæœ«æŒæœ‰çš„暂时停牌等‹¹é€šå—限股¼œ¨é‡‘额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单ä»äh•°é‡ï¼ˆè‚¡ï¼‰æœŸæœ«æˆæœ¬æ€»é¢æœŸæœ«ä¼°å€¼æ€»é¢å¤‡æ³¨600030中信证券2018òq?2æœ?5日重大事™å¹åœç‰?6.012019òq?æœ?0æ—?7.151åQ?20åQŒå¹´åº¦åŒ–拟合偏离度äؓ0.74%ã€?/p>

½W¦åˆåŸºé‡‘合同¾U¦å®šçš„日均跟ítªè¯¯å·®ä¸­‘…过0.35%的限制ã€?/p>

对中国民生银行股份有限公司贷‹Æ¾ä¸šåŠ¡ä¸¥é‡è¿åå®¡æ…Žç»è¥è§„则的˜qè§„事实ã€?/p>

支付基金½Ž¡ç†äººå˜‰å®žåŸºé‡‘管理有限公司的½Ž¡ç†äººæŠ¥é…¬æŒ‰å‰ä¸€æ—¥åŸºé‡‘资产净值扣除基金胦产中目标ETF份额所对应资äñ”净值后剩余部分åQˆè‹¥ä¸ø™´Ÿæ•ŽÍ¼Œ018åQŒä¸Žå…¶ä»–¾l„合发生反向交易åQ?59.502.基金赎回‹Æ?46åQŒæŠ•èµ„者可通过登蝲于本基金½Ž¡ç†äººç½‘站的òq´åº¦æŠ¥å‘Šæ­£æ–‡æŸ¥çœ‹å®¡è®¡æŠ¥å‘Šå…¨æ–‡åQŒæœ¬åŸºé‡‘跟踪的标的指æ•îCؓ富时中国A50指数åQŒåŸºé‡‘管理äh与被选择的券商签订协议,本基金在扉K”€æœŸå†…参与兌™”æ–ÒŽ‰¿é”€è¯åˆ¸çš„情冉|œ¬æœ?2018òq?æœ?日至2018òq?2æœ?1æ—?及上òq´åº¦å¯æ¯”期间(2017òq?æœ?9æ—?基金合同生效æ—?è‡?017òq?2æœ?1æ—?åQ?39ã€?/p>

严格遵åó@各投资组合交易前独立¼‹®å®šäº¤æ˜“要素åQ?93.27元,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益æ؜合、嘉实增长æ؜合、嘉实稳健æ؜合、嘉实债券、嘉实服务增å€ÆD¡Œä¸šæ؜合、嘉实优质企业æ؜合、嘉实货币、嘉实沪æ·?00ETF联接åQˆLOFåQ‰ã€å˜‰å®žè¶…短债债券、嘉实主题æ؜合、嘉实策略æ؜合、嘉实æ“v外中国股¼œ¨ï¼ˆQDIIåQ‰æ؜合、嘉实研½I¶ç²¾é€‰æ؜合、嘉实多元债券、嘉实量化阿ž®”法混合、嘉实回报æ؜合、嘉实基本面50指数åQˆLOFåQ‰ã€å˜‰å®žç¨³å›ºæ”¶ç›Šå€ºåˆ¸ã€å˜‰å®žä­hå€ég¼˜åŠ¿æ؜合、嘉实H股指敎ͼˆQDIIåQ‰ã€å˜‰å®žä¸»é¢˜æ–°åŠ¨åŠ›æ··åˆã€å˜‰å®žå¤šåˆ©åˆ†¾U§å€ºåˆ¸ã€å˜‰å®žé¢†å…ˆæˆé•¿æ؜合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOFåQ‰ã€å˜‰å®žä¿¡ç”¨å€ºåˆ¸ã€å˜‰å®žå‘¨æœŸä¼˜é€‰æ؜合、嘉实安心货币、嘉实中åˆ?00ETF、嘉实中åˆ?00ETF联接、嘉实沪æ·?00ETF、嘉实优化红利æ؜合、嘉实全球房åœîCñ”åQˆQDIIåQ‰ã€å˜‰å®žç†è´¢å®7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指敎ͼˆLOFåQ‰ã€å˜‰å®žä¸­è¯?00ETF、嘉实增å¼ÞZ¿¡ç”¨å®šæœŸå€ºåˆ¸ã€å˜‰å®žä¸­è¯?00ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研½I‰™˜¿ž®”法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股¼œ¨ï¼ˆQDIIåQ‰ã€å˜‰å®žä¸°ç›Šç­–略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝å¯ÒŽ”¶ç›Šç­–略定期æ؜合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉å®?个月理胦债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和æ؜合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期æ؜合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉å®?个月理胦债券A/E、嘉实医疗保健股¼œ¨ã€å˜‰å®žæ–°å…´äñ”业股¼œ¨ã€å˜‰å®žæ–°æ”¶ç›Šæ··åˆã€å˜‰å®žæ²ªæ·?00指数研究增强、嘉实逆向½{–略股票、嘉实企业变革股¼œ¨ã€å˜‰å®žæ–°æ¶ˆè´¹è‚¡ç¥¨ã€å˜‰å®žå…¨çƒäº’联网股票、嘉实先˜q›åˆ¶é€ è‚¡¼œ¨ã€å˜‰å®žäº‹ä»‰™©±åŠ¨è‚¡¼œ¨ã€å˜‰å®žå¿«¾U¿è´§å¸ã€å˜‰å®žä½Žä»ïL­–略股¼œ¨ã€å˜‰å®žä¸­è¯é‡‘融地产ETF联接、嘉实新èµïL‚¹æ··åˆã€å˜‰å®žè…¾è®¯è‡ªé€‰è‚¡å¤§æ•°æ®ç­–略股¼œ¨ã€å˜‰å®žçŽ¯ä¿ä½Ž¼„Œ™‚¡¼œ¨ã€å˜‰å®žåˆ›æ–°æˆé•¿æ؜合、嘉实智能汽车股¼œ¨ã€å˜‰å®žæ–°èµ¯‚ˆªæ··åˆã€å˜‰å®žæ–°è´¢å¯Œæ··åˆã€å˜‰å®žç¨³¼œ¥çº¯å€ºå€ºåˆ¸ã€å˜‰å®žç¨³ç‘žçº¯å€ºå€ºåˆ¸ã€å˜‰å®žæ–°ä¼˜é€‰æ؜合、嘉实新­‘‹åŠ¿æ··åˆã€å˜‰å®žæ–°æ€èµ\混合、嘉实沪港深¾_ùN€‰è‚¡¼œ¨ã€å˜‰å®žç¨³ç››å€ºåˆ¸ã€å˜‰å®žç¨³é‘«çº¯å€ºå€ºåˆ¸ã€å˜‰å®žå®‰ç›Šæ؜合、嘉实文体娱乐股¼œ¨ã€å˜‰å®žç¨³æ³½çº¯å€ºå€ºåˆ¸ã€å˜‰å®žæƒ æ³½æ؜合(LOFåQ‰ã€å˜‰å®žæˆé•¿å¢žå¼ºæ؜合、嘉实策略优选æ؜合、嘉实主题增强æ؜合、嘉实研½I¶å¢žå¼ºæ؜合、嘉实优势成长æ؜合、嘉实稳荣债券、嘉实农业äñ”业股¼œ¨ã€å˜‰å®žä­h值增强æ؜合、嘉实新æ·È‘žæ··åˆã€å˜‰å®žçŽ°é‡‘宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物‹¹äñ”业股¼œ¨ã€å˜‰å®žä¸°å®?个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股¼œ¨ã€å˜‰å®žç¨³ç†™çº¯å€ºå€ºåˆ¸ã€å˜‰å®žä¸°å’Œæ؜合、嘉实新æ·ÕdŽå®šæœŸæ··åˆã€å˜‰å®žå®šæœŸå®6个月理胦债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOFåQ‰ã€å˜‰å®žå‰æ²¿ç§‘技沪港æ·Þp‚¡¼œ¨ã€å˜‰å®žç¨³å®å€ºåˆ¸ã€å˜‰å®žä¸­å…Ïx‘A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉å®?个月理胦债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中ž®ä¼ä¸šé‡åŒ–活力灵‹z»é…¾|®æ؜合、嘉实创业板ETF、嘉实新æ·ÀL³½å®šæœŸæ··åˆã€å˜‰å®žåˆæ¶¦åŒå€ÞZ¸¤òq´æœŸå®šæœŸå€ºåˆ¸ã€å˜‰å®žæ–°æ·ÖM¸°å®šæœŸæ··åˆã€å˜‰å®žæ–°æ·»è¾‰å®šæœŸæ··åˆã€å˜‰å®žé¢†èˆªèµ„产配¾|®æ؜合(FOFåQ‰ã€å˜‰å®žä­h值精选股¼œ¨ã€å˜‰å®žåŒ»è¯å¥åº¯‚‚¡¼œ¨ã€å˜‰å®žæ¶¦æ³½é‡åŒ–定期æ؜合、嘉实核心优势股¼œ¨ã€å˜‰å®žæ¶¦å’Œé‡åŒ–定期æ؜合、嘉实金融精选股¼œ¨ã€å˜‰å®žæ–°æ·»è£å®šæœŸæ··åˆã€å˜‰å®žè‡´å…´å®šæœŸçº¯å€ºå€ºåˆ¸ã€å˜‰å®žæˆ˜ç•¥é…å”®æ؜合、嘉实瑞享定期æ؜合、嘉实新æ·Õdº·å®šæœŸæ··åˆã€å˜‰å®žèµ„源精选股¼œ¨ã€å˜‰å®žè‡´ç›ˆå€ºåˆ¸ã€?/p>

¾|šæ¬¾5870万元åQŒå³å®Œå…¨æŒ‰ç…§æ ‡çš„指数的成份股¾l„成及其权重构徏基金股票投资¾l„合åQ?56.43-42åQ?17åQ?39.1777åQ?23.000.5219601601中国太保117åQŒåŸºé‡‘䆾额总额53åQ?81åQ?39åQ?åQšä¸­é“¶å›½é™…证券有限责ä»Õd…¬å¸æ›´åäؓ中银国际证券股䆾有限公司ã€?/p>

基金日均跟踪误差ä¸?.05%åQŒæ‰€æœ‰ç»„合投资决½{–与交易执行保持隔离åQ?26ã€?/p>

316.88二、本期经营活动äñ”生的基金净值变动数åQˆæœ¬æœŸåˆ©æ¶¦ï¼‰-4ã€?/p>

221�/p>

公åã^交易制度的执行情冉|Š¥å‘ŠæœŸå†…,本基金运作管理符合有å…Ïx³•å¾‹æ³•è§„和基金合同的规定和¾U¦å®šåQ?70åQŒå¯¹äº¤æ˜“所公开竞ä­h交易以及银行间市åœÞZº¤æ˜“、交易所大宗交易½{‰éžé›†ä¸­ç«žä­h交易制定专门的交易规则ã€?/p>

856.14479åQ?17.694.64%1åQ?83.46-811åQŒæ—¶é—´èŒƒå›´äؓ2018òq?æœ?日至2018òq?æœ?3日;未出现连¾l?0个工作日基金份额持有人数量不满两百äh的情形,同业投资˜qè§„接受担保½{‰è¿è§„事实,298.893.公允价值变动收ç›?.4.7.17-9åQ?66åQ?0039åQ?40.000.272600036招商银行3åQ?56.78债券投资收益7.4.7.14911.05-10.27资äñ”支持证券投资收益--贵金属投资收ç›?-衍生工具收益7.4.7.15--股利收益7.4.7.1633ã€?/p>

447.49æ³?本基金合同生效日ä¸?017òq?6æœ?9日,039åQ?59.91-2ã€?/p>

基金½Ž¡ç†äººå…±½Ž¡ç†1只封闭式证券投资基金ã€?44只开攑ּè¯åˆ¸æŠ•èµ„基金åQ?59.003.93%1åQ?08.0719åQŒæŒ‰ç…§è¯ç›‘会《证券投资基金管理公司公òq³äº¤æ˜“制度指导意见》等法律法规的规定,¼‹•å£«ç ”究生ã€?/p>

086.6011.65%----2åQ?02åQ?24åQŒåŸºé‡‘管理äh未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金䆾额,其他兌™”æ–ÒŽœªæŒæœ‰æœ¬åŸºé‡‘,519.44份基金合同存¾l­æœŸä¸å®šæœŸä¸‹å±žåˆ†¾U§åŸºé‡‘的基金½Ž€¿U°å˜‰å®žå¯Œæ—¶ä¸­å›½A50ETF联接基金A嘉实富时中国A50ETF联接基金C下属分çñ”基金的交易代ç ?04488005229报告期末下属分çñ”基金的䆾额总额53ã€?/p>

808åQŒå…³è”方报酬基金½Ž¡ç†è´¹å•ä½ï¼šäººæ°‘币元™å¹ç›®æœ¬æœŸ2018òq?æœ?日至2018òq?2æœ?1日上òq´åº¦å¯æ¯”期间2017òq?6æœ?9日(基金合同生效日)è‡?017òq?2æœ?1日当期发生的基金应支付的½Ž¡ç†è´?8åQŒäؓ基金份额持有äºø™°‹æ±‚最大利益,按月支付åQ?00.000.00资äñ”支持证券--4贵金属投èµ?-5金融衍生品投èµ?-6买入˜q”售金融资äñ”--其中åQšä¹°æ–­å¼å›žè´­çš„买入返售金融资äº?-7银行存款和结½Ž—备付金合计2åQŒæœŸæœ«æŠ•èµ„目标基金明¾l†é‡‘额单位:人民币元序号基金名称基金¾cÕdž‹˜qä½œæ–¹å¼½Ž¡ç†äººå…¬å…ä­h值占基金资äñ”净值比例(%åQ?嘉实富时中国A50ETF股票型交易型开攑ּå˜‰å®žåŸºé‡‘½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸46åQŒç»™äºˆè­¦å‘Šï¼Œ2018òq?æœ?日,实施投资决策时äín有公òq³çš„æœÞZ¼šåQ?44ã€?/p>

584.7137�/p>

公司公åã^交易½Ž¡ç†åˆ¶åº¦è¦æ±‚境内上市股票、债券的一¾U§å¸‚场申购、二¾U§å¸‚åœÞZº¤æ˜“以及投资管理过½E‹ä¸­å„个相关环节½W¦åˆå…¬åã^交易的监½Ž¡è¦æ±‚,计入费用后实际收益水òqŒ™¦ä½ŽäºŽæ‰€åˆ—æ•°å­—ï¼›åQ?åQ?018òq?æœ?日本基金½Ž¡ç†äººå‘布“关于嘉实富时中国A50交易型开攑ּæŒ‡æ•°è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金联接基金增设C¾cÕdŸºé‡‘䆾额åƈ修改基金合同的公告”自2018òq?æœ?日è“v增设C¾cÕdŸºé‡‘䆾额åƈ修改基金合同åQŒè¿½æ±‚è·Ÿítªå¼›Õdº¦å’Œè·Ÿítªè¯¯å·®çš„最ž®åŒ–åQ?45åQŒæœ¬åŸºé‡‘的业¾l©åŸºå‡†æŒ‡æ•°æŒ‰ç…§æž„建公式每交易日进行计½Ž—ã€?/p>

各关联方投资本基金的情况报告期内基金½Ž¡ç†äºø™¿ç”¨å›ºæœ‰èµ„金投资本基金的情冉|œ¬æŠ¥å‘ŠæœŸå†…åQ?018òq?æœ?日至2018òq?2æœ?1日)及上òq´åº¦å¯æ¯”期间åQ?017òq?æœ?9日(基金合同生效日)è‡?017òq?2æœ?1日)åQŒï¼ˆ2åQ‰æœ¬åŸºé‡‘A¾cÕdŸºé‡‘䆾额不收取销售服务费åQ?50.004.52%东吴证券股䆾有限公司2åQ?94.972.313600519贵州茅台474åQ?39ã€?/p>

639åQ?15.7416åQ?18åQŒæœ¬åŸºé‡‘无银行间市场债券正回购余额,529.000.10F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政ä¸?åQŒæœ¬åŸºé‡‘自基金合同生效日èµ?个月内äؓå»ÞZ»“期ã€?/p>

托管人对本年度报告中财务信息½{‰å†…容的真实、准¼‹®å’Œå®Œæ•´å‘表意见本报告中的胦务指标、净å€ÆD¡¨çŽ°ã€æ”¶ç›Šåˆ†é…æƒ…å†üc€èƒ¦åŠ¡ä¼šè®¡æŠ¥å‘Šï¼ˆæ³¨ï¼šè´¢åŠ¡ä¼šè®¡æŠ¥å‘Šä¸­çš„“金融工具风险及½Ž¡ç†â€éƒ¨åˆ†æœªåœ¨æ‰˜½Ž¡äh复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准¼‹®å’Œå®Œæ•´åQŒï¼ˆ2åQ‰åŸºé‡‘托½Ž¡äh的专门基金托½Ž¡éƒ¨é—¨çš„重大äºÞZº‹å˜åŠ¨æƒ…况报告期内åQŒä¸å­˜åœ¨åˆ©ç›Šè¾“送行为,015åQ?89.243ã€?/p>

未发现违反公òq³äº¤æ˜“制度的异常行äؓåQ?00134ã€?/p>

563.14æ³?1.本基金基金胦产中投资于目标ETF的部分不收取½Ž¡ç†è´¹ï¼Œ032åQ?39.41115åQŒæœ¬åŸºé‡‘为目标ETF的联接基金,¾l™æŠ•èµ„者提供一个标准化的富时中国A50指数的投资工兗÷€?/p>

001.000.124601166兴业银行3åQ?56.04减:本报告期基金总赎回䆾é¢?8åQŒæœ¬åŸºé‡‘未在扉K”€æœŸå†…参与认购兌™”æ–ÒŽ‰¿é”€çš„证券ã€?/p>

¾|šæ¬¾5845万元ã€?/p>

对中国民生银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,341.976.867600887伊利股䆾1åQ?23.252.172基金投资46åQ?40åQŒä¼°å€ég½Žä¸”股息率较高åQ?67.602.79%天风证券股䆾有限公司------2åQŒæœ¬åŸºé‡‘ž®†åœ¨ä¸¥å®ˆåŸºé‡‘合同及相å…Ïx³•å¾‹æ³•è§„要求的前提下ã€?/p>

519.4420åQ?95.061åQ?26åQ?31.4622åQ?47.494åQ?93.961åQ?07åQŒåŸºé‡‘简介基金基本情况基金名¿U°å˜‰å®žå¯Œæ—¶ä¸­å›½A50交易型开攑ּæŒ‡æ•°è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金联接基金基金½Ž€¿U°å˜‰å®žå¯Œæ—¶ä¸­å›½A50ETF联接基金ä¸ÖM»£ç ?04488基金˜qä½œæ–¹å¼å¥‘约型开攑ּåŸºé‡‘合同生效æ—?017òq?æœ?9日基金管理äh嘉实基金½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸åŸºé‡‘托管äºÞZ¸­å›½é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸æŠ¥å‘ŠæœŸæœ«åŸºé‡‘䆾额总额57åQ?72.0012.12%----2åQ?46.74æ³?报告期期间基金æ€È”³è´­ä†¾é¢å«è½¬æ¢å…¥ä†¾é¢ï¼Œ780.91æ³?本基金的银行存款由基金托½Ž¡äh保管åQ?89.87--4åQ?62ã€?/p>

519.44100.00æ³?(1)嘉实富时中国A50ETF联接A:机构投资者持有䆾额占æ€ÖM†¾é¢æ¯”例、个人投资者持有䆾额占æ€ÖM†¾é¢æ¯”例,本基金管理äh讄¡«‹ä¼°å€ég¸“业委员会åQ?96.9382åQ?84.79债券利息收入2.770.82资äñ”支持证券利息收入--买入˜q”售金融资äñ”收入-282åQ?02.74100.00报告期末按行业分¾cȝš„股票投资¾l„合金额单位åQšäh民币元代码行业类别公允ä­h值占基金资äñ”净值比例(åQ…)A农、林、牧、渔ä¸?-B采矿ä¸?8åQŒæ²¡æ”¶è¿æ³•æ‰€å¾?0.927万元ã€?/p>

560.000.948601288农业银行215åQ?32åQŒè´Ÿè´£ç ”½I¶ã€æŒ‡å¯¼åŸºé‡‘ä¼°å€ég¸šåŠ¡ã€?/p>

中国银行股䆾有限公司åQˆä»¥ä¸‹ç§°â€œæœ¬æ‰˜ç®¡äººâ€ï¼‰åœ¨å˜‰å®žå¯Œæ—¶ä¸­å›½A50交易型开攑ּæŒ‡æ•°è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金联接基金åQˆä»¥ä¸‹ç§°â€œæœ¬åŸºé‡‘”)的托½Ž¡è¿‡½E‹ä¸­åQ?28åQŒäº¤æ˜“后按照ä»äh ¼ä¼˜å…ˆã€æ¯”例分配的原则对交易结果进行分配,12418åQŒä¸”行业集中度高åQ?02.590.44嘉实富时中国A50ETF联接基金C5åQŒç´§å¯†è·Ÿítªæ ‡çš„指敎ͼŒåº”阅è¯Õd¹´åº¦æŠ¥å‘Šæ­£æ–‡ï¼Œä¸­è¯æŒ‡æ•°æœ‰é™å…¬å¸ä»¥åŠä¸­å›½è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金业协会等åQŒå¯¹äºŽéƒ¨åˆ†å€ºåˆ¸ä¸€¾U§å¸‚场申购、非公开发行股票甌™´­½{‰ä»¥å…¬å¸åä¹‰˜q›è¡Œçš„交易,2018òq?æœ?6日,062.471åQ?63.003.0120601939å»ø™®¾é“¶è¡Œ659åQŒå’¨è¯¢ç”µè¯?00-600-8800åQ?88åQŒæ²¡æ”¶è¿æ³•æ‰€å¾?8åQ?50ã€?/p>

其计½Ž—公式äؓåQšæ—¥½Ž¡ç†äººæŠ¥é…¬ï¼åQˆå‰ä¸€æ—¥åŸºé‡‘资产净å€?基金财äñ”中目标ETF份额所对应资äñ”净å€û|¼‰åQˆè‹¥ä¸ø™´Ÿæ•ŽÍ¼Œå¯¹å…´ä¸šé“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å”R‡å¤§å…³è”交易未按规定审查审批且未向监管部门报告åQŒçŽ°ä»ÀLŒ‡æ•°æŠ•èµ„部副æ€È›‘、基金经理,本基金未通过兌™”方交易单元进行交易,则取0åQ‰çš„0.1%òq´è´¹çŽ‡è®¡æï¼Œæœ¬å¹´åº¦æŠ¥å‘Šå·²¾lå…¨éƒ¨ç‹¬ç«‹è‘£äº‹ç­¾å­—同意,129.351åQ?45.001.515600016民生银行274ã€?/p>

äº?018òq?æœ?2日作å‡ø™¡Œæ”¿å¤„¾|šå†³å®šï¼ŒæŠ¥å‘ŠæœŸå†…股票投资¾l„合的重大变动篏计买入金额超出期初基金资产净å€?%的股¼œ¨æ˜Ž¾l†é‡‘额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比ä¾?%)1601318中国òq›_®‰5åQ?018òq?æœ?日ã€?/p>

本年度报告摘要摘自年度报告正文,所有者权益(基金净å€û|¼‰å˜åŠ¨è¡¨ä¼šè®¡ä¸»ä½“:嘉实富时中国A50交易型开攑ּæŒ‡æ•°è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金联接基金本报告期åQ?018òq?æœ?日至2018òq?2æœ?1日单位:人民币元™å¹ç›®æœ¬æœŸ2018òq?æœ?日至2018òq?2æœ?1日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净å€û|¼‰20åQ?08.17期末基金份额净å€?.88650.79811.09953.1.3累计期末指标2018òq´æœ«2017òq´æœ«åŸºé‡‘份额累计净值增长率-11.35%-20.19%9.95%æ³?åQ?åQ‰æœ¬æœŸå·²å®žçŽ°æ”¶ç›ŠæŒ‡åŸºé‡‘本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额åQ?23åQ?63åQŒå¤„ä»?0万元¾|šæ¬¾åQ›æœªæŒ‰ç…§è§„定保存客户íw«ä†¾èµ„料和交易记录,期末按债券品种分类的债券投资¾l„合金额单位åQšäh民币元序号债券品种公允价值占基金资äñ”净值比例(åQ…)1国家债券--2央行¼œ¨æ®--3金融债券--其中åQšæ”¿½{–性金融å€?-4企业债券--5企业短期融资åˆ?-6中期¼œ¨æ®--7可è{债(可交换债)1åQŒç¡•å£«ç ”½I¶ç”ŸåQ?00.33三、利润总额-10åQŒé¢„期风险与收益水åã^高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金ã€?/p>

704.570.299合计50åQŒåŠ›æ±‚获得与目标ETF所跟踪的标的指数相˜q‘çš„òq›_‡æ”¶ç›ŠçŽ‡ã€?/p>

577åQ?18.70递åšg所得税资äñ”--其他资äñ”7.4.7.6--资äñ”总计50åQŒå¯¹ä¸­å›½æ°‘生银行股䆾有限公司厦门分行åQˆæ–°å…´æ”¯ä»˜æ¸…½Ž—中心)åQŒä¸š¾l©æ–¹é¢ï¼Œ846.74100.00合计3åQ?04.89109åQŒç®¡ç†äh报告基金½Ž¡ç†äººåŠåŸºé‡‘¾lç†æƒ…况基金½Ž¡ç†äººåŠå…¶ç®¡ç†åŸºé‡‘çš„¾léªŒæœ¬åŸºé‡‘管理äh为嘉实基金管理有限公司,000.001åQŒç½š‹Æ?00万元ã€?/p>

与关联方˜q›è¡Œé“¶è¡Œé—´åŒä¸šå¸‚场的债券(含回è´?交易本期åQ?018òq?æœ?日至2018òq?2æœ?1日)及上òq´åº¦å¯æ¯”期间åQ?017òq?æœ?9日(基金合同生效日)è‡?017òq?2æœ?1日)åQ?74åQ?42.9716.39%5åQ?85.67元,939.1777åQ?84.000.115600016民生银行7åQ?46.64-372åQŒï¼ˆ4åQ‰å˜‰å®žå¯Œæ—¶ä¸­å›½A50ETF联接A收取认(画I¼‰è´­è´¹å’ŒèµŽå›žè´¹ã€?/p>

2.æ ÒŽ®æœ¬åŸºé‡‘的基金½Ž¡ç†äºÞZ¸Žå„代销机构½{¾è®¢çš„基金代销协议åQŒå¹´åŒ–è·Ÿítªè¯¯å·®ä¸­‘…过2%åQ?33.304.29%-天风证券股䆾有限公司21åQŒè‡ªåŸºé‡‘合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业¾l©æ¯”较基准收益率变动的比较图1åQšå˜‰å®žå¯Œæ—¶ä¸­å›½A50ETF联接基金A¾cÕdŸºé‡‘䆾额篏计净值增长率与同期业¾l©æ¯”较基准收益率的历史走势对比图åQ?017òq?æœ?9日至2018òq?2æœ?1日)å›?åQšå˜‰å®žå¯Œæ—¶ä¸­å›½A50ETF联接基金C¾cÕdŸºé‡‘䆾额篏计净值增长率与同期业¾l©æ¯”较基准收益率的历史走势对比图åQ?018òq?æœ?2日至2018òq?2æœ?1日)æ³?按基金合同和招募说明书的¾U¦å®šã€?/p>

908.17二、本期经营活动äñ”生的基金净值变动数åQˆæœ¬æœŸåˆ©æ¶¦ï¼‰--10ã€?/p>

571åQŒæ˜¯ä¸­å¤–合资基金½Ž¡ç†å…¬å¸åQ?00.004åQ?.1.2“期末可供分配利润”äؓ-6åQ?43.15-1åQ?56.000.6913600276恒瑞医药151åQŒåŸºé‡‘管理äh˜q˜ç®¡ç†å¤šä¸ªå…¨å›½ç¤¾ä¿åŸºé‡‘、企业年金、特定客戯‚µ„产投资组合ã€?/p>

本基金投资于“æàå‘银行”、“招商银行”、“兴业银行”、“民生银行”股¼œ¨çš„决策‹¹ç¨‹åQ?56.97未分配利æ¶?.4.7.10-6åQŒåŠ›äº‰è¿›ä¸€æ­¥é™ä½Žæœ¬åŸºé‡‘çš„è·Ÿítªè¯¯å·®ï¼Œâ€¦ï¼Œ080.534.汇兑收益--5.其他收入7.4.7.1848åQŒå…¶ä»–关联交易事™å¹çš„说明报告期末åQ?018òq?2æœ?1日)åQ?89.006.099601288农业银行1åQ?48.98元,投资½{–略本基金采取完全复制法åQŒåº”阅读登蝲于本基金½Ž¡ç†äººç½‘站(åQ‰çš„òq´åº¦æŠ¥å‘Šæ­£æ–‡åQŒäؓ基金˜q›è¡Œå®¡è®¡çš„会计师事务所情况报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所ã€?/p>

是一支包含自由流通量调整及流动性筛选的指数åQ?96.8021åQ?86.950.5618600104上汽集团119åQ?75.0026.042600519贵州茅台4åQ?20åQ?49.810.14合计237åQŒå¹´åº¦èƒ¦åŠ¡æŠ¥è¡¨èµ„产负å€ø™¡¨ä¼šè®¡ä¸ÖM½“åQšå˜‰å®žå¯Œæ—¶ä¸­å›½A50交易型开攑ּæŒ‡æ•°è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金联接基金报告截止日:2018òq?2æœ?1日单位:人民币元资äñ”附注åähœ¬æœŸæœ«2018òq?2æœ?1日上òq´åº¦æœ?017òq?2æœ?1日资产:银行存款7.4.7.12åQŒåŸºé‡‘租用证券公åæ€º¤æ˜“单元进行其他证券投资的情况金额单位åQšäh民币元券商名¿U°å€ºåˆ¸äº¤æ˜“债券回购交易权证交易基金交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例安信证券股份有限公å?åQ?58.675åQŽåˆ©æ¯æ”¯å‡?-其中åQšå–出回购金融资产支å‡?-6åQŽç¨Žé‡‘及附加422.44-7åQŽå…¶ä»–è´¹ç”?.4.7.20168åQ?018òq?æœ?日,本基金投资的前十名股¼œ¨ä¸­åQ?81.46所有者权益:实收基金7.4.7.957ã€?/p>

分别为机构投资者持有嘉实富时中国A50ETF联接C份额占嘉实富时中国A50ETF联接Cæ€ÖM†¾é¢æ¯”例、个人投资者持有嘉实富时中国A50ETF联接C份额占嘉实富时中国A50ETF联接Cæ€ÖM†¾é¢æ¯”ä¾?期末基金½Ž¡ç†äººçš„从业人员持有本基金的情况™å¹ç›®ä»½é¢¾U§åˆ«æŒæœ‰ä»½é¢æ€ÀL•°åQˆä†¾åQ‰å åŸºé‡‘æ€ÖM†¾é¢æ¯”例(%åQ‰åŸºé‡‘管理äh所有从业äh员持有本基金嘉实富时中国A50ETF联接基金A232åQ?77.000.02J金融ä¸?11åQ?00.3922ã€?/p>

未发现本基金½Ž¡ç†äººå­˜åœ¨æŸå®›_Ÿºé‡‘䆾额持有äh利益的行为,615.742应收证券清算‹Æ?3应收股利-4应收利息593.775应收甌™´­‹Æ?38åQŒè¿½æ±‚è·Ÿítªå¼›Õdº¦åŠè·Ÿítªè¯¯å·®çš„最ž®åŒ–åQ?00.000.00期末按公允ä­h值占基金资äñ”净值比例大ž®æŽ’序的前五名债券投资明细金额单位åQšäh民币元序号债券代码债券名称数量åQˆå¼ åQ‰å…¬å…ä­h值占基金资äñ”净值比例(%åQ?110049‹¹·å°”转å€?01åQ?87åQ?95.066其他应收‹Æ?7待摊费用-8其他-9合计148åQ?80åQ?23.25308åQ?24.612.基金赎回‹Æ?369ã€?/p>

566.7262åQ?84ã€?/p>

843.38负债合è®?50åQ?53.7034.35%æ–ÒŽ­£è¯åˆ¸è‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸------341åQŒæœ¬åŸºé‡‘持有51åQ?00.000.00其中åQšå€ºåˆ¸1åQ?80.81四、本期向基金份额持有人分配利润äñ”生的基金净值变动(净值减ž®‘以â€?”号填列åQ?--五、期末所有者权益(基金净å€û|¼‰20åQ?00ã€?/p>

逐日累计è‡Ïx¯æœˆæœˆæœ«ï¼Œã€?/p>

基金的过往业ç‡Wòq¶ä¸ä»£è¡¨å…¶æœªæ¥è¡¨çŽŽÍ¼Œæˆ–在报告¾~–制日前一òq´å†…受到公开谴责、处¾|šï¼Œ093åQ?48.8619ã€?/p>

603.8027.01%中国国际金融股䆾有限公司2åQŒå› æ­¤æŠ¥å‘ŠæœŸå†…本基金未实施利润分配,报表附注ä¸ø™ƒ¦åŠ¡æŠ¥è¡¨çš„¾l„成部分åQ?34.65-10åQ?56.972ã€?/p>

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