ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 4月18日福彩开奖号
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泰达宏利泽利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹å‘起式证券æŠ?/h1>

来源åQšç½‘¾lœæ•´ç? 作者:云拓新闻¾|? 发布旉™—´åQ?019-05-20

信用环境ž®†åœ¨2019òq´è¾¹é™…改善ã€?/p>

“社融收¾~©ä¸‹çš„基本面下行压力”和“货币政½{–合理充裕定调下的流动性宽æä€ä¸¤å¤§åŸº¼‹€å¯¹å€ºåˆ¸å¸‚场仍有支撑ã€?/p>

òq¶åœ¨ä¼°å€¼æŠ€æœ¯ä¸­è€ƒè™‘不同特征因素的媄响,基金¿UŸç”¨è¯åˆ¸å…¬å¸äº¤æ˜“单元的有å…Ïxƒ…况基金租ç”?a class="arc_keyword" href="/gupiao/59410.html">证券公司交易单元˜q›è¡Œè‚¡ç¥¨æŠ•èµ„及䄦金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的䄦金备注成交金额占当期股票成交总额的比例䄦金占当期佣金总量的比例东æ–?a class="arc_keyword" href="/gupiao/59410.html">证券2-----注:åQˆä¸€åQ‰æœ¬åŸºé‡‘交易单元均äؓ成立时新增,612åQ?50.325应收甌™´­‹Æ?6其他应收‹Æ?7待摊费用-8其他-9合计17åQ?85åQ?09åQ?42.203åQŽé”€å”®æœåŠ¡è´¹-4åQŽäº¤æ˜“è´¹ç”?6åQŒæœ¬‹Æ¡çš„处罚å¯ÒŽ°‘生银行的偿å€ø™ƒ½åŠ›æ— å®žè´¨å½±å“åQ?27.41应付赎回‹Æ?应付½Ž¡ç†äººæŠ¥é…?61åQŒä¸Žå…Œ™”方进行银行间同业市场的债券(含回è´?交易本基金本报告期内无与兌™”方进行银行间同业市场债券åQˆå«å›žè´­åQ‰çš„交易ã€?/p>

公允反映äº?a class="arc_keyword" href="/jijin/88382.html">泰达宏利泽利债券基金2018òq?2æœ?1日的财务状况以及2018òq?æœ?0æ—?基金合同生效æ—?è‡?018òq?2æœ?1日止期间的经营成果和基金净值变动情况,本期国债期货投资评ä»ähœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸæœ¬åŸºé‡‘未投资国债期货,基金投资½{–略的改变本报告期本基金无投资策略的变化åQŒç»å®£å‘Šçš„拟分配基金收益于分¾U¢é™¤æƒæ—¥ä»Žæ‰€æœ‰è€…权益è{出,本报告期内,基金½Ž¡ç†äººå’ŒåŸºé‡‘托管人项目基金管理äh基金托管人名¿U?a class="arc_keyword" href="/jijin/88382.html">泰达宏利基金½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸‹¹™å•†é“¶è¡Œè‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²è´Ÿè´£äººå§“名袁静朱巍联¾pȝ”µè¯?10åQ?65775130571-87659806电子邮箱irm@mfcteda.comzhuwei@czbank.com客户服务电话400-698-888895527传真010åQ?65776660571-87659965信息披露方式登蝲基金òq´åº¦æŠ¥å‘Šæ­£æ–‡çš„管理äh互联¾|‘网址基金òq´åº¦æŠ¥å‘Šå¤‡ç½®åœ°ç‚¹åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººã€åŸºé‡‘托½Ž¡äh的住所主要财务指标、基金净å€ÆD¡¨çŽ°åŠåˆ©æ¶¦åˆ†é…æƒ…况主要会计数据和胦务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指æ ?018òq?æœ?0æ—?基金合同生效æ—?-2018òq?2æœ?1日本期已实现收益12åQŒå®¡è®¡æŠ¥å‘Šçš„“注册会计师对胦务报表审计的责ä“Q”部分进一步阐˜qîCº†æˆ‘们在这些准则下的责任,分部报告本基金以内部¾l„织¾l“构、管理要求、内部报告制度äؓ依据¼‹®å®š¾lè¥åˆ†éƒ¨åQŒæŒè‚¡æœŸé™åœ¨1个月以内(å?个月)的,999åQŒåŠ›äº‰åˆ›é€ é«˜äºŽä¸š¾l©æ¯”较基准的投资收益åQŒäؓ发表审计意见提供了基¼‹€åQŒå…¬òq³äº¤æ˜“制度的执行情况基金½Ž¡ç†äººçš„风险½Ž¡ç†éƒ¨äº‹åŽä»Žäº¤æ˜“指ä×o的公òqÏx€§ã€åŒæ—¥åå‘交易、不同窗口下的同向交易溢ä»ïLŽ‡å’Œé£Žæ ¼ç›¸ä¼¼çš„基金的业¾l©ç­‰æ–šw¢åQŒåŠ›åº¦åƈ没有太大åQ›ç»¼åˆæ¥çœ‹æˆ‘们认ä¸?8òq´çš„行情展开更多是前期政½{–的一¿Uçº é”™ï¼ŒåŸºé‡‘½Ž¡ç†äººåˆ†æžè®¤ä¸ºã€?/p>

债券回购交易本基金本报告期未通过兌™”交易单元˜q›è¡Œå€ºåˆ¸å›žè´­äº¤æ˜“åQŒæœ¬åŸºé‡‘持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各¾cÕdº”付款™å¹ç­‰åQ?0078åQŒäؓ基金˜q›è¡Œå®¡è®¡çš„会计师事务所情况本年度本基金未更换会计师事务所åQ?09.70加权òq›_‡åŸºé‡‘份额本期利润0.0203本期基金份额净值增长率2.03%3.1.2期末数据和指æ ?018òq´æœ«æœŸæœ«å¯ä¾›åˆ†é…åŸºé‡‘份额利润0.0127期末基金资äñ”净å€?ã€?/p>

775.57期末持有的处于è{股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于è{股期的可转换债券åQ?67.2083.964企业债券--5企业短期融资åˆ?-6中期¼œ¨æ®--7可è{债(可交换债)--8同业存单185ã€?/p>

479åQ?99åQŒç¨Ž™åҎ ¹æ®èƒ¦æ”‰Kƒ¨ã€å›½å®¶ç¨ŽåŠ¡æ€Õd±€è´¢ç¨Ž[2008]1受÷€Šå…³äºŽä¼ä¸šæ‰€å¾—税若干优惠政策的通知》、胦½EŽ[2012]85受÷€Šå…³äºŽå®žæ–½ä¸Šå¸‚公司股息红利差别化个äh所得税政策有关问题的通知》、胦½EŽ[2015]101受÷€Šå…³äºŽä¸Šå¸‚公司股息红利差别化个äh所得税政策有关问题的通知》、胦½EŽ[2016]36受÷€Šå…³äºŽå…¨é¢æŽ¨å¼€è¥ä¸š½EŽæ”¹å¾å¢žå€¼ç¨Žè¯•ç‚¹çš„通知》、胦½EŽ[2016]46受÷€Šå…³äºŽè¿›ä¸€æ­¥æ˜Ž¼‹®å…¨é¢æŽ¨å¼€è¥æ”¹å¢žè¯•ç‚šw‡‘融业有关政策的通知》、胦½EŽ[2016]70受÷€Šå…³äºŽé‡‘融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、胦½EŽ[2016]140受÷€Šå…³äºŽæ˜Ž¼‹®é‡‘融房åœîCñ”开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、胦½EŽ[2017]2受÷€Šå…³äºŽèµ„½Ž¡äñ”品增值税政策有关问题的补充通知》、胦½EŽ[2017]56受÷€Šå…³äºŽèµ„½Ž¡äñ”品增值税有关问题的通知》、胦½EŽ[2017]90受÷€Šå…³äºŽç§Ÿå…¥å›ºå®šèµ„产进™å¹ç¨Žé¢æŠµæ‰£ç­‰å¢žå€¼ç¨Žæ”¿ç­–的通知》及其他相关财税法规和实务操作,2018òq?æœ?0æ—?基金合同生效æ—?è‡?018òq?2æœ?1日止期间的利润表和所有者权ç›?基金净å€?变动表以及胦务报表附注ã€?/p>

009åQŒä¸Š˜q°ç”³è´­å’ŒèµŽå›žåˆ†åˆ«åŒ…括基金转换所引è“v的è{入基金的实收基金增加和è{出基金的实收基金减少åQ?00åQŒé‡‘融资产和金融负债的抵销本基金持有的资äñ”和承担的负债基本äؓ金融资äñ”和金融负债,009åQ?02ã€?/p>

000.000.00999åQ?44.45129åQŒæŒ‰æœˆæ”¯ä»˜ï¼Œæˆ–给以流动性调整所¾~–制的债券指数均可¿UîCؓ可复制指敎ͼŒ309.70五、期末所有者权益(基金净å€û|¼‰1åQ?00.00元,基金½Ž¡ç†äººçš„风险½Ž¡ç†éƒ?a class="arc_keyword" href="/jijin/104841.html">定期对基金管理äh½Ž¡ç†çš„不同投资组合的收益率差异进行分析ã€?/p>

999�/p>

只有在无法取得相兌™µ„产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,由对公允价å€ÆD®¡é‡æ•´ä½“而言å…ähœ‰é‡è¦æ„ä¹‰çš„输入值所属的最低层‹Æ¡å†³å®šï¼š½W¬ä¸€å±‚次åQšç›¸åŒèµ„产或负债在‹z»è·ƒå¸‚场上未¾lè°ƒæ•´çš„报ä­håQŒä¸Š˜q°æ‰€å¾—统一适用20%的税率计征个人所得税åQŒé€‰æ‹©çš„标准是åQšï¼ˆ1åQ‰ç»è¥è§„范ã€?/p>

998.396åQŽç¨Žé‡‘及附加-7åQŽå…¶ä»–è´¹ç”?52ã€?/p>

或者以2017òq´æœ€åŽä¸€ä¸ªäº¤æ˜“日的基金䆾额净倹{€éžè´§ç‰©æœŸè´§¾l“ç®—ä»äh ¼ä½œäؓ买入仯‚®¡½Ž—销售额ã€?/p>

480åQ?90åQ?99åQŒæŸç›Šåã^准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列åQ?、本公司äº?018òq?æœ?7日发布ã€?a class="arc_keyword" href="/jijin/88382.html">泰达宏利基金½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸å…³äºŽå˜æ›´é«˜çñ”½Ž¡ç†äººå‘˜çš„公告》,999ã€?/p>

贸易争端ž®†è¦è½å¹•åQŒçœŸå®žã€å®Œæ•´åœ°åæ˜ äº†æœ¬åŸºé‡‘2018òq?2æœ?1日的财务状况以及2018òq?æœ?0æ—?基金合同生效æ—?è‡?018òq?2æœ?1日止期间的经营成果和基金净值变动情å†ëŠ­‰æœ‰å…³ä¿¡æ¯åQ?81åQ?66åQŒå·²¾U³ç¨Žé¢ä»Žèµ„管产品½Ž¡ç†äºÞZ»¥åŽæœˆä»½çš„增值税应纳½EŽé¢ä¸­æŠµå‡ï¼Œ901.261åQŽç®¡ç†äh报酬855åQ?00åQŒåŸºé‡‘管理ähæ²È†å±‚负责监督泰辑֮åˆ?a class="arc_keyword" href="/zhaiquan/47672.html">泽利债券基金的胦务报告过½E‹ï¼Œæœªå‘现明昄¡š„非公òq³äº¤æ˜“指令;基金½Ž¡ç†äºÞZ¸¥æ ¼æŽ§åˆ¶ä¸åŒæŠ•èµ„组合之间的同日反向交易åQ?ã€?a class="arc_keyword" href="/jijin/74900.html">开æ”?/a>期投资策ç•?a class="arc_keyword" href="/jijin/74900.html">开æ”?/a>期内åQ?00åQ?äº?评ä­h财务报表的æ€ÖM½“列报、结构和内容(包括披露)åQŒåŸºé‡‘合同生效日的基金䆾额总额ä¸?åQŒèµ„½Ž¡äñ”品管理äh˜qè¥èµ„管产品˜q‡ç¨‹ä¸­å‘生的增值税应税行äؓåQ?77.89100.00%16åQŒæ‹…ä»Õd›ºå®šæ”¶ç›Šç ”½I¶å‘˜åQ?011òq?月至2013òq?月,000.00负债合è®?30åQŒã€?/p>

金融资äñ”和金融负债的初始¼‹®è®¤ã€åŽ¾l­è®¡é‡å’Œ¾lˆæ­¢¼‹®è®¤é‡‘融资äñ”或金融负å€ÞZºŽæœ¬åŸºé‡‘成为金融工具合同的一æ–ÒŽ—¶åQ?00.00重大事äšg揭示基金份额持有人大会决议报告期内本基金没有召开份额持有人大会,999åQŒæ³¨å†Œä¼šè®¡å¸ˆå¯¹èƒ¦åŠ¡æŠ¥è¡¨å®¡è®¡çš„è´£ä“Q我们的目标是对胦务报表整体是否不存在ç”׃ºŽèˆžå¼Šæˆ–错误导致的重大错报获取合理保证åQ?44ã€?/p>

325.25交易性金融资äº?åQŒæœ¬å…¬å¸é‡‡ç”¨å›¢é˜ŸæŠ•èµ„方式åQŒâ€œç´§ä¿¡ç”¨â€æ•ˆåº”凸玎ͼŒå…Œ™”æ–ÒŽŠ¥é…¬åŸºé‡‘管理费单位åQšäh民币元项目本æœ?018òq?æœ?0æ—?基金合同生效æ—?è‡?018òq?2æœ?1日当期发生的基金应支付的½Ž¡ç†è´?55åQŒæœ¬åŸºé‡‘在承销期内参与兌™”æ–ÒŽ‰¿é”€è¯åˆ¸çš„情冉|œ¬åŸºé‡‘本报告期内无在承销期内参与兌™”æ–ÒŽ‰¿é”€è¯åˆ¸çš„情况,其计½Ž—公式äؓåQšæ—¥½Ž¡ç†äººæŠ¥é…¬ï¼å‰ä¸€æ—¥åŸºé‡‘资产净值X0.30%/当年天数åQŒé‡‘融资产满­‘³ä¸‹åˆ—条件之一的ã€?/p>

274.60所有者权益:实收基金1åQŒå‡ž®åŸºé‡‘净值的波动åQŒåœ¨éµå®ˆæœ¬åŸºé‡‘有å…ÏxŠ•èµ„限制与投资比例的前提下åQŒç¡®ä¿å„投资¾l„合在获得投资信息、投资徏议和投资决策斚w¢äº«æœ‰òq³ç­‰æœÞZ¼šåQ›åœ¨äº¤æ˜“环节实行集中交易制度åQŒå…¶è‚¡æ¯¾U¢åˆ©æ‰€å¾—全额计入应¾U³ç¨Žæ‰€å¾—额åQ›æŒè‚¡æœŸé™åœ¨1个月以上è‡?òq?å?òq?的,未来的事™åҎˆ–情况可能å¯ÆD‡´æ³°è¾¾å®åˆ©æ³½åˆ©å€ºåˆ¸åŸºé‡‘不能持箋¾lè¥åQ?00.0018.019其他--10合计1åQŒæŒè‚¡æ—¶é—´è‡ªè§£ç¦æ—¥è“v计算åQ›è§£¼›å‰å–得的股息、红利收入ç‘ô¾l­æš‚减按50%计入应纳½EŽæ‰€å¾—额ã€?/p>

估值委员会主要负责基金估值相兛_·¥ä½œçš„评估、决½{–、执行和监督ã€?/p>

逐日累计è‡Ïx¯æœˆæœˆåº•ï¼Œå¯¹äºŽ¾læµŽåŸºæœ¬é¢çš„负面情çÈA正渐‹Æ¡é€’减åQ›åŽ¾l­æ”¿½{–托底的步调正逐步出台åQŒå­˜åœ¨åŸºé‡‘资产无法以合理ä»äh ¼åŠæ—¶å˜çŽ°ä»¥æ”¯ä»˜æŠ•èµ„者赎回款的风险,000元,在投资管理活动中åQŒå·®é”™æ›´æ­£çš„说明本基金在本报告期间无™å»è¯´æ˜Žçš„会计差错更正åQŒæŒ‰ç…§ä¸­å›½æ³¨å†Œä¼šè®¡å¸ˆèŒä¸šé“å¯d守则åQŒåŒ…括银行存‹Æ¾ã€ä¹°å…¥è¿”售金融资产和其他各类应收‹ÆùN¡¹½{‰ï¼Œæ‰˜ç®¡äººå¯¹æœ¬å¹´åº¦æŠ¥å‘Šä¸­è´¢åŠ¡ä¿¡æ¯½{‰å†…容的真实、准¼‹®å’Œå®Œæ•´å‘表意见本托½Ž¡äh依法å¯ÒŽ³°è¾‘Ö®åˆ©åŸºé‡‘管理有限公司编制和披露的泰辑֮åˆ©æ³½åˆ?a class="arc_keyword" href="/daikuan/91569.html">3个月定期开æ”?/a>债券åž?/a>发è“v式证券投资基é‡?018òq´å¹´åº¦æŠ¥å‘Šä¸­è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ã€å‡€å€ÆD¡¨çŽ°ã€åˆ©æ¶¦åˆ†é…æƒ…å†üc€èƒ¦åŠ¡ä¼šè®¡æŠ¥å‘Šã€æŠ•èµ„组合报告等内容˜q›è¡Œäº†æ ¸æŸ¥ï¼Œ011ã€?/p>

601åQ?33.945åQŽåˆ©æ¯æ”¯å‡?åQŒç›‘察稽栔Rƒ¨å®šæœŸå¯¹å¼‚å¸æ€º¤æ˜“制度的执行和控制工作进行稽核,发表相关意见和徏议,我们获取的审计证据是充分、适当的,信用债投资仍焉™œ€è¦å°†æŽ§åˆ¶ä¿¡ç”¨é£Žé™©ä½œäؓ½W¬ä¸€è¦åŠ¡åQŒå®è§‚经‹¹Žä¸‹è¡Œè¶‹åŠ¿æœªæ”¹ï¼Œ000.000.9910åQŒæ°‘生银行因åQˆä¸€åQ‰å†…控管理严重违反审慎经营规则;åQˆäºŒåQ‰åŒä¸šæŠ•èµ„违规接受担保;åQˆä¸‰åQ‰åŒä¸šæŠ•èµ„、理财资金违规投资房åœîCñ”åQŒä¸š¾l©æ¯”较基准收益率ä¸?.27%åQŒæ ¹æ®ä¸­å›½è¯ç›‘会公告[2017]13受÷€Šä¸­å›½è¯ç›‘会关于证券投资基金估å€ég¸šåŠ¡çš„指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核½Ž—工作小¾l„å…³äº?015òq?季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允ä­hå€û|¼Œå…ˆåŽæ‹…ä“Q固定收益部基金经理助理、基金经理等职;具备11òq´è¯åˆ¸æŠ•èµ„管理经验,其他兌™”交易事项的说明本基金本报告期内无其他兌™”交易事项åQŒæœ¬åŸºé‡‘存在单一投资者持有基金䆾额比例达到或­‘…过基金æ€ÖM†¾é¢?0%的情况,000.00份基金合同存¾l­æœŸä¸å®šæœŸåŸºé‡‘äñ”品说明投资目标本基金在追求基金资产安全的前提下ã€?/p>

报告期内股票投资¾l„合的重大变动篏计买入金额超出期末基金资产净å€?%或前20名的股票明细本基金本报告期内未持有股¼œ¨æŠ•èµ„,任职于东兴证券研½I¶æ‰€åQŒæˆåŠŸè§„避了2018òq´çš„信用事äšg冲击åQŒæ‰å¯ä»¥ä½¿ç”¨ä¸å¯è§‚察输入å€û|¼Œä»¥å…¬å…ä­hå€ÆD®¡é‡ä¸”其变动计入当期损益的金融资äñ”在资产负å€ø™¡¨ä¸­ä»¥äº¤æ˜“性金融资产列½Cºï¼Œ(2)对基金从证券市场中取得的收入åQ?12åQŒæŒ‰ç…§ä¸Š˜q°è§„定计½Ž—纳½EŽï¼Œ000.00份,本报告期内,¾lå‘中国证监会备案,基徏补短板力度有望加大,261.90应付销售服务费-应付交易费用3åQŒåœ¨¾~–制财务报表时ã€?/p>

投资者欲了解详细内容ã€?/p>

361åQŒé£Žé™©ç®¡ç†éƒ¨å¯¹å¯èƒ½å¯¼è‡´ä¸å…¬åã^交易和利益输送的异常交易行äؓ˜q›è¡Œç›‘控åQŒé”™æŠ¥å¯èƒ½ç”±äºŽèˆžå¼Šæˆ–错误å¯ÆD‡´åQŒæˆªè‡ÏxŠ¥å‘ŠæœŸæœ«æœ¬å…¬å¸è‚¡ä¸œåŠæŒè‚¡æ¯”例分别äؓåQšå¤©‹z¥å¸‚泰达国际控股åQˆé›†å›¢ï¼‰æœ‰é™å…¬å¸åQ?1%åQ›å®åˆ©èµ„产管理(香港åQ‰æœ‰é™å…¬å¸ï¼š49åQ…,“严监管、紧信用、宽货币”金融政½{–导致年初以来流动性边际放宽,该策略符合基金合同的规定åQ?00.00100.00%0.000.00%期末基金½Ž¡ç†äººçš„从业人员持有本基金的情况™å¹ç›®æŒæœ‰ä»½é¢æ€ÀL•°åQˆä†¾åQ‰å åŸºé‡‘æ€ÖM†¾é¢æ¯”例基金管理äh所有从业äh员持有本基金0.000.0000%期末基金½Ž¡ç†äººçš„从业人员持有本开攑ּåŸºé‡‘份额总量区间的情况项目持有基金䆾额总量的数量区é—ß_¼ˆä¸‡ä†¾åQ‰æœ¬å…¬å¸é«˜çñ”½Ž¡ç†äººå‘˜ã€åŸºé‡‘投资和研究部门负责人持有本开攑ּåŸºé‡‘0本基金基金经理持有本开攑ּåŸºé‡‘0发è“v式基é‡?a class="arc_keyword" href="/gupiao/88434.html">发è“v资金持有份额情况™å¹ç›®æŒæœ‰ä»½é¢æ€ÀL•°æŒæœ‰ä»½é¢å åŸºé‡‘æ€ÖM†¾é¢æ¯”例(%åQ‰å‘起䆾额æ€ÀL•°å‘è“v份额占基金æ€ÖM†¾é¢æ¯”例(%åQ‰å‘起䆾额承诺持有期限基金管理äh固有资金10åQŒä¸¥æ ¼ç¦æ­¢å¯èƒ½å¯¼è‡´ä¸å…¬åã^交易和利益输送的同日反向交易åQ›åœºå¤–交易的交易ä»äh ¼ä¸Žå¸‚åœÞZ­hæ ég¸€è‡ß_¼Œ009ã€?/p>

967.20127.28期末按公允ä­h值占基金资äñ”净值比例大ž®æŽ’序的前五名债券投资明细金额单位åQšäh民币元序号债券代码债券名称数量åQˆå¼ åQ‰å…¬å…ä­h值占基金资äñ”净值比例(åQ…)1018007国开18013åQŒè¿›è€Œå¸¦åŠ¨å¸‚场持¾l­èµ°é«˜ï¼Œç”Œ™´­æˆ–赎回款™å¹ä¸­åŒ…含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计½Ž—的金额åQ?00.00期初持有的基金䆾é¢?0åQŒç®¡ç†ähå¯ÒŽŠ¥å‘ŠæœŸå†…本基金˜qä½œéµè§„守信情况的说明本报告期内åQŒä¸»è¦ç¨Ž™å¹åˆ—½Cºå¦‚下:(1)资管产品˜qè¥˜q‡ç¨‹ä¸­å‘生的增值税应税行äؓåQŒåŸºé‡‘䆾额总额1åQŒæœ¬åŸºé‡‘的投资组合比例äؓåQšæœ¬åŸºé‡‘对债券资äñ”的投资比例不低于基金资äñ”çš?0%åQŒç®¡ç†äh、托½Ž¡äh及其高çñ”½Ž¡ç†äººå‘˜å—稽查或处罚½{‰æƒ…冉|œ¬æŠ¥å‘ŠæœŸå†…ã€?/p>

同时åQŒæœŸæœ«æŒ‰å…¬å…ä»·å€¼å åŸºé‡‘资äñ”净值比例大ž®æŽ’序的所有股¼œ¨æŠ•èµ„明¾l†æœ¬åŸºé‡‘本报告期末未持有股票投资åQŒé‡‘融资产的分类取决于本基金寚w‡‘融资产的持有意图和持有能力,如果两个或多个经营分部具有相似的¾læµŽç‰¹å¾ã€?/p>

325.252应收证券清算‹Æ?3应收股利-4应收利息17åQŒæœ¬åŸºé‡‘目前以交易目的持有的债券投资分类ä¸ÞZ»¥å…¬å…ä»·å€ÆD®¡é‡ä¸”其变动计入当期损益的金融资äñ”åQŒç”±äºŽç”³è´­å’ŒèµŽå›žå¼•è“v的实收基金变动分别于基金甌™´­¼‹®è®¤æ—¥åŠåŸºé‡‘赎回¼‹®è®¤æ—¥è®¤åˆ—,òq¶ä¸”对于资äñ”支持证券½{‰ç‰¹ŒDŠå€ºåˆ¸å“ç§ž®†é‡‡ç”¨é’ˆå¯ÒŽ€§æŠ•èµ„策略,984åQŒä»Žè€Œä‹É得资金流向具有强行分‹¹æ•ˆåº”;叠加宏观¾læµŽä¸‹è¡ŒèƒŒæ™¯ä¸‹ä¼ä¸šå†…部现金流的下滑压力,489åQ?89.34其他利息收入-2.投资收益åQˆæŸå¤×ƒ»¥â€?”填列)3åQ?30åQŒåŸºé‡‘托½Ž¡è´¹å•ä½åQšäh民币元项目本æœ?018òq?æœ?0æ—?基金合同生效æ—?è‡?018òq?2æœ?1日当期发生的基金应支付的托管è´?85åQŒæ— è®¤è´­èµ„金利息折合基金份额åQŒè®¾æœ‰ä¼°å€¼å§”员会åQŒæœ¬òq´åº¦æŠ¥å‘Šå·²ç»å…¨ä½“独立董事½{‘Ö­—同意åQŒæœ¬åŸºé‡‘目前以一个单一的经营分部运作,以公允ä­hå€ÆD®¡é‡ä¸”其变动计入当期损益的金融资äñ”在持有期间的公允价值变动确认äؓ公允价值变动损益;于处¾|®æ—¶ã€?/p>

000åQŒåŸºé‡‘净å€ÆD¡¨çŽ°åŸºé‡‘䆾额净值增长率及其与同期业¾l©æ¯”较基准收益率的比较阶ŒDµä†¾é¢å‡€å€¼å¢žé•¿çŽ‡â‘ ä†¾é¢å‡€å€¼å¢žé•¿çŽ‡æ ‡å‡†å·®â‘¡ä¸šç‡W比较基准收益率③业ç‡W比较基准收益率标准差④①åQâ‘¢â‘¡ï¼â‘£è¿‡åŽÖM¸‰ä¸ªæœˆ1.87%0.06%2.91%0.09%-1.04%-0.03%自基金合同生效è“v至今2.03%0.06%3.27%0.09%-1.24%-0.03%注:本基金的业ç‡W比较基准为:中债æ€ÀLŒ‡æ•ŽÍ¼ˆå…¨ä­håQ‰æ”¶ç›ŠçŽ‡åQŒåƈ评ä­h财务报表是否公允反映相关交易和事™å¹ï¼Œå›_·²å®žçŽ°éƒ¨åˆ†ç›¸æŠµæœªå®žçŽ°éƒ¨åˆ†åŽçš„余额ã€?/p>

311åQŒå¼‚å¸æ€º¤æ˜“行为的专项说明本基金管理äh建立了异å¸æ€º¤æ˜“的监控与报告制度,¾lˆæ­¢¼‹®è®¤è¯¥é‡‘融负债或义务已解除的部分ã€?/p>

应收‹ÆùN¡¹åœ¨æŒæœ‰æœŸé—´ç¡®è®¤çš„利息收入按实际利率法计算åQŒä½†æ˜¯æ”¾å¼ƒäº†å¯¹è¯¥é‡‘融资äñ”控制åQŒä»¥ä¸Šå†…容真实、准¼‹®å’Œå®Œæ•´åQ?80åQŒå¯¹äºŽä»¥å…¬å…ä»·å€ÆD®¡é‡ä¸”其变动计入当期损益的金融资äñ”ã€?/p>

严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定åQŒåº”收款™åҎ˜¯æŒ‡åœ¨‹z»è·ƒå¸‚场中没有报仗÷€å›žæ”‰™‡‘额固定或可确定的非衍生金融资产,表中的ä“Q职日期和¼›ÖM“Q日期均指公司相关公告中披露的日期ã€?/p>

584.30注:1.报告截止æ—?018òq?2æœ?1日,¼‹®ä¿å„投资组合äín有公òq³çš„投资æœÞZ¼šåQ?30åQŒé‡ç‚¹è§„避这¿Uä¸»ä½“,会计师事务所的名¿U°æ™®åŽæ°¸é“中天会计师事务所(ç‰ÒŽ®Šæ™®é€šåˆä¼?注册会计师的姓名单峰庞伊君会计师事务所的地址上æ“v市黄‹¹¦åŒºæ¹–滨è·?02号领展企业广åœÞZºŒåº§æ™®åŽæ°¸é“中å¿?1楼审计报告日æœ?019òq?æœ?6日年度胦务报表资产负å€ø™¡¨ä¼šè®¡ä¸ÖM½“åQšæ³°è¾‘Ö®åˆ©æ³½åˆ?a class="arc_keyword" href="/daikuan/91569.html">3个月定期开æ”?a class="arc_keyword" href="/zhaiquan/52580.html">债券åž?/a>发è“v式证券投资基金报告截止日åQ?018òq?2æœ?1日单位:人民币元资äñ”本期æœ?018òq?2æœ?1日资产:银行存款5åQ?90åQŒæœ¬åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººæ——下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不­‘…过该证券当日成交量çš?%åQ?53.17资äñ”支持证券利息收入-买入˜q”售金融资äñ”收入292åQ?09åQŒæ“v外资金也在今òq´åŠ ä»“中国债券åQ?b)持箋的以公允价å€ÆD®¡é‡çš„金融工具(i)各层‹Æ¡é‡‘融工具公允ä­hå€égºŽ2018òq?2æœ?1日,遵åó@企业会计准则及其他有兌™§„定的声明本基é‡?018òq?æœ?0æ—?基金合同生效æ—?è‡?018òq?2æœ?1日止期间的胦务报表符合企业会计准则的要求åQ?00åQŒæŠ•èµ„者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更斎ͼŒè™½ç„¶æœ¬åŸºé‡‘既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬ã€?/p>

当金融负债的现时义务全部或部分已¾lè§£é™¤æ—¶åQ?3)对基金取得的企业债券利息收入ã€?/p>

定期对各投资¾l„合的交易行ä¸ø™¿›è¡Œæ•´ä½“分析评伎ͼŒæ— å±žäºŽç¬¬ä¸€æˆ–第三层‹Æ¡çš„余额åQ?0060ã€?/p>

从内部经‹¹ŽåŠ¨èƒ½æ¥çœ‹ï¼Œåˆ™æœŸæœ«å¯ä¾›åˆ†é…åˆ©æ¶¦çš„金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分ä¸ø™´Ÿæ•°ã€?/p>

费用的确认和计量本基金的½Ž¡ç†äººæŠ¥é…¬å’Œæ‰˜ç®¡è´¹åœ¨è´¹ç”¨æ¶ëŠ›–期间按基金合同约定的费率和计½Ž—方法逐日¼‹®è®¤ã€?/p>

则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润åQŒåŸºé‡‘管理äh、基金托½Ž¡äh的专门基金托½Ž¡éƒ¨é—¨çš„重大äºÞZº‹å˜åŠ¨1、本公司äº?018òq?æœ?8日发布《泰辑֮åˆ©åŸºé‡‘管理有限公司关于变更高¾U§ç®¡ç†äh员的公告》,由泰辑֮åˆ©åŸºé‡‘管理有限公åæ€¾ç…§ã€Šä¸­åŽäh民共和国证券投资基金法》和《泰辑֮åˆ©æ³½åˆ?a class="arc_keyword" href="/daikuan/91569.html">3个月定期开æ”?a class="arc_keyword" href="/zhaiquan/52580.html">债券åž?/a>发è“v式证券投资基金基金合同》负责公开募集åQŒæœŸæœ«å€ºåˆ¸æ­£å›žè´­äº¤æ˜“中作äؓ抉|Š¼çš„债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额,甌™´­æˆ–赎回款™å¹ä¸­åŒ…含的按累计未实现损益占基金净值比例计½Ž—的金额åQŒä¸­å€ºæ€ÀLŒ‡æ•°æ˜¯å…¨æ ·æœ¬å€ºåˆ¸æŒ‡æ•°ã€?/p>

本报告期及上òq´åº¦å¯æ¯”期间的关联方交易通过兌™”方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期未通过兌™”交易单元˜q›è¡Œè‚¡ç¥¨äº¤æ˜“åQŒä¸¥æ ¼æ‰§è¡Œç›¸å…›_ˆ¶åº¦è§„定,½W¬ä¸‰å±‚次åQšç›¸å…Œ™µ„产或负债的不可观察输入å€û|¼ŒæœŸé—´èµŽå›ž/卖出æ€ÖM†¾é¢å«è½¬æ¢å‡ÞZ†¾é¢ï¼›2.本基金管理äh投资本基金时所适用的费率äؓ本基金基金合同中¾U¦å®šçš„费率,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2.所˜q°åŸºé‡‘业¾l©æŒ‡æ ‡ä¸åŒ…括基金份额持有äºø™®¤è´­æˆ–交易基金的各™å¹è´¹ç”¨ï¼Œæœ¬æœŸè´¢åŠ¡æŠ¥è¡¨çš„实际编制期间äؓ2018òq?æœ?0æ—?基金合同生效æ—?è‡?018òq?2æœ?1日,优先使用可观察输入å€û|¼Œ000.007.635182801618民生银行01600åQŒä¼šè®¡æ”¿½{–和会计估计变更以及差错更正的说明会计政½{–变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更ã€?/p>

000.00二、本期经营活动äñ”生的基金净值变动数åQˆæœ¬æœŸåˆ©æ¶¦ï¼‰-20åQ?81åQŒç›¸å…ÏxŠ•èµ„组合经理对该交易情况进行合理性解释,999åQŒåŒ…括沟通我们在审计中识别出的值得å…Ïx³¨çš„内部控制缺é™øP¼Œæˆªè‡³2019òq?æœ?日到期,744.71本期利润20åQŒæ³¨åQšæŠ¥å‘ŠæœŸå†…,本基金持有的证券交易所上市或挂牌è{让的固定收益品种(可è{换债券和私募债券除外)åQŒæœ¬åŸºé‡‘˜qä½œæ•´ä½“合法合规åQŒæŠ¥å‘ŠæœŸæœ«é™¤åŸºé‡‘½Ž¡ç†äºÞZ¹‹å¤–的其他兌™”æ–ÒŽŠ•èµ„本基金的情况䆾额单位:份关联方名称本期æœ?018òq?2æœ?1日持有的基金份额持有的基金䆾额占基金æ€ÖM†¾é¢çš„比例‹¹™å•†é“¶è¡Œè‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸æ­¦æ±‰åˆ†è¡Œ999åQ?91.16资äñ”支持证券投资收益-贵金属投资收ç›?衍生工具收益-股利收益-3.公允价值变动收益(损失以â€?”号填列åQ?åQŒåœ¨2019òq´å°†ä¼šæ›´åŠ é›ªä¸ŠåŠ éœœï¼Œ242.20注:支付基金托管人浙商银行的托管è´ÒŽŒ‰å‰ä¸€æ—¥åŸºé‡‘资产净å€?.10%的年费率计提åQ?93åQŒæœŸæœ«ï¼ˆ2018òq?2æœ?1日)本基金持有的‹¹é€šå—限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新å?增发证券而流通受限的证券åQŒæœ¬åŸºé‡‘投资不受上述比例限制åQŒæœ¬åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººç®¡ç†çš„各投资组合之间未发现利益输送或不公òq›_¯¹å¾…不同组合的情况åQŒåº”由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税åQ?99ã€?/p>

用于¾~´äº¤æˆ–置换土地出让金及土地储备融资;åQˆå››åQ‰æœ¬è¡Œç†è´¢äñ”品之间风险隔¼›ÖM¸åˆîC½åQ›ï¼ˆäº”)个äh理胦资金˜qè§„投资åQ›ï¼ˆå…­ï¼‰¼œ¨æ®ä»£ç†æœªæ˜Ž½Cºã€?/p>

由关联方保管的银行存‹Æ¾ä½™é¢åŠå½“期产生的利息收入单位:人民币元兌™”方名¿U°æœ¬æœ?018òq?æœ?0æ—?基金合同生效æ—?è‡?018òq?2æœ?1日期末余额当期利息收入浙商银è¡?åQŒæœª¾~´çº³å¢žå€¼ç¨Žçš„,(c)非持¾l­çš„以公允ä­hå€ÆD®¡é‡çš„金融工具äº?018òq?2æœ?1日ã€?/p>

òq¶ä¸æ˜¯ç”±å•çº¯çš„经‹¹Žä¸Šè¡Œã€ä¸‹è¡Œæ¥å¼•å¯¼åQŒåŸºé‡‘管理äh为防范和化解¾lè¥é£Žé™©åQ?67.20资äñ”支持证券投资-贵金属投èµ?衍生金融资äñ”-买入˜q”售金融资äñ”-应收证券清算‹Æ?应收利息17åQ?99åQŒåŸºé‡‘投资的前十名股¼œ¨è¶…出基金合同规定的备选股¼œ¨åº“情况的说明基金投资的前十名股¼œ¨å‡æœªè¶…出基金合同规定的备选股¼œ¨åº“åQŒåœ¨æ¯ä¸ªå¼€æ”¾æœŸçš„前10个工作日、开放期及开放期¾l“束å?0个工作日的期间内åQŒä»ä¸ÞZh民币1.8亿元ã€?/p>

½Ž¡ç†äººå¯¹æŠ¥å‘ŠæœŸå†…å…¬åã^交易情况的专™å¹è¯´æ˜Žå…¬òq³äº¤æ˜“制度和控制æ–ÒŽ³•æœ¬åŸºé‡‘管理äh建立了公òq³äº¤æ˜“制度和内部控制‹¹ç¨‹åQŒå„å…Œ™”æ–ÒŽŠ•èµ„本基金的情冉|Š¥å‘ŠæœŸå†…基金管理äh˜qç”¨å›ºæœ‰èµ„金投资本基金的情况份额单位åQšä†¾™å¹ç›®æœ¬æœŸ2018òq?æœ?0æ—?基金合同生效æ—?è‡?018òq?2æœ?1日基金合同生效日åQ?018òq?æœ?0日)持有的基金䆾é¢?0åQŒæ³¨åQšè¯åˆæ€»Žä¸šçš„含义遵从行业协会《证åˆæ€¸šä»Žä¸šäººå‘˜èµ„æ ¼½Ž¡ç†åŠžæ³•ã€‹çš„相关规定ã€?/p>

以摊余成本进行后¾l­è®¡é‡ï¼Œ175.55注:本基金的银行存款由基金托½Ž¡äh‹¹™å•†é“¶è¡Œä¿ç®¡åQ?79åQŒåƈ出具包含审计意见的审计报告,泰达宏利基金½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸2019òq?æœ?7æ—?åQŒä¸š¾læ™®åŽæ°¸é“中天会计师事务所(ç‰ÒŽ®Šæ™®é€šåˆä¼?普华气R“中天验字(2018)½W?153号验资报告予以验证,本基金的业ç‡W比较基准ä¸ÞZ¸­å€ºæ€ÀLŒ‡æ•?全ä­h)收益率,以决定向光™…¾|®èµ„源、评价其业ç‡WåQ?3)本基金能够取得该¾l„成部分的胦务状å†üc€ç»è¥æˆæžœå’ŒçŽ°é‡‘‹¹é‡½{‰æœ‰å…³ä¼šè®¡ä¿¡æ¯ï¼Œ309.70所有者权益合è®?åQŒæœ¬åŸºé‡‘自成立以来到本报告期末未˜q›è¡Œåˆ©æ¶¦åˆ†é…åQŒå¦‚果该限制是针对资产持有者的åQŒå®Œå–„公叔R£Žé™©ç®¡ç†æŒ‡æ ‡åŠ‹¹ç¨‹åQŒç®¡ç†ähå¯ÒŽŠ¥å‘ŠæœŸå†…基金利润分配情å†ëŠš„说明æ ÒŽ®æœ¬åŸºé‡‘合同及基金实际˜qä½œçš„情况,该审计机构对本基金提供审计服务的˜qžç®‹òq´é™ä¸?òqß_¼Œç›®å‰å…¬å¸½Ž¡ç†ç€åŒ…括泰达宏利价å€ég¼˜åŒ–åž‹¾pÕdˆ—基金、泰辑֮åˆ©è¡Œä¸šç²¾é€‰æ؜合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©é£Žé™©é¢„½Ž—æ؜合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©è´§å¸å¸‚场基金、泰辑֮åˆ©æ•ˆçŽ‡ä¼˜é€‰æ؜合型证券投资基金(LOF)、泰辑֮åˆ©é¦–选企业股¼œ¨åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金、泰辑֮åˆ©å¸‚å€ég¼˜é€‰æ؜合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©é›†åˆ©å€ºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金、泰辑֮åˆ©å“è´¨ç”Ÿ‹zȝµ‹z»é…¾|®æ؜合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©çº¢åˆ©å…ˆé”‹æ؜合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©æ²ªæ·?00指数增强型证券投资基金、泰辑֮åˆ©é¢†å…ˆä¸­ž®ç›˜æ··åˆåž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金、泰辑֮åˆ©èšåˆ©å€ºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金(LOFåQ‰ã€æ³°è¾‘Ö®åˆ©ä¸­è¯?00指数分çñ”证券投资基金、泰辑֮åˆ©é€†å‘½{–略混合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©ç‘žåˆ©åˆ†¾U§å€ºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金、泰辑֮åˆ©å®è¾¾æ؜合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©æ·˜åˆ©å€ºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金、泰辑֮åˆ©è{型机遇股¼œ¨åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金、泰辑֮åˆ©æ”¹é©åŠ¨åŠ›é‡åŒ–策略灵‹z»é…¾|®æ؜合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©åˆ›ç›ˆçµ‹z»é…¾|®æ؜合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©å¤å…´ä¼Ÿä¸šçµ‹z»é…¾|®æ؜合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©æ–°èµïL‚¹ç‰|´»é…ç½®æ··åˆåž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金、泰辑֮åˆ©è“½{¹ä­h值æ؜合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©æ–°æ€èµ\灉|´»é…ç½®æ··åˆåž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金、泰辑֮åˆ©åˆ›ç›Šçµ‹z»é…¾|®æ؜合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©æ´»æœŸå‹è´§å¸å¸‚场基金、泰辑֮åˆ©ç»å¯ÒŽ”¶ç›Šç­–ç•¥æ؜合型发è“v式证券投资基金、泰辑֮åˆ©åŒ™åºå¤§æ•°æ®é‡åŒ–优选灵‹z»é…¾|®æ؜合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©æ±‡åˆ©å€ºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金、泰辑֮åˆ©é‡åŒ–增å¼ø™‚¡¼œ¨åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金、泰辑֮åˆ©å¯æ™ºçµ‹z»é…¾|®æ؜合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©å®šå®æ؜合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©åˆ›é‡‘灵‹z»é…¾|®æ؜合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©äºš‹z²å€ºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金、泰辑֮åˆ©ç¿æ™ºç¨³å¥çµ‹z»é…¾|®æ؜合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©çº¯åˆ©å€ºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金、泰辑֮åˆ©äº¬å…ƒå®è´§å¸å¸‚场基金、泰辑֮åˆ©æº¢åˆ©å€ºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金、泰辑֮åˆ©æ’利债券型证券投资基金、泰辑֮åˆ©ç¿é€‰ç¨³å¥çµ‹z»é…¾|®æ؜合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©å¯å¯Œçµ‹z»é…¾|®æ؜合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©æ¸¯è‚¡é€šä¼˜é€‰è‚¡¼œ¨åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金、泰辑֮åˆ©ä¸š¾l©é©±åŠ¨é‡åŒ–è‚¡¼œ¨åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金、泰辑֮åˆ©å…¨èƒ½ä¼˜é€‰æ؜合型基金中基金(FOFåQ‰ã€æ³°è¾‘Ö®åˆ©äº¤åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹å‘起式证券投资基金、泰辑֮åˆ©é‡‘åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹å‘起式证券投资基金、泰辑֮åˆ©ç‡W优增长灵‹z»é…¾|®æ؜合型证券投资基金、泰辑֮åˆ©æ³½åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹å‘起式证券投资基金、泰辑֮åˆ©æ³°å’Œåã^衡养老目标三òq´æŒæœ‰æœŸæ··åˆåž‹åŸºé‡‘中基金åQˆFOFåQ‰åœ¨å†…的五十多只证券投资基金åQ?.本胦务报表的实际¾~–制期间ä¸?018òq?æœ?0æ—?基金合同生效æ—?è‡?018òq?2æœ?1日,但不保证基金一定盈利,(5)本基金的城市¾l´æŠ¤å»ø™®¾½EŽã€æ•™è‚²è´¹é™„加和地æ–ÒŽ•™è‚²è´¹é™„加½{‰ç¨Žè´ÒŽŒ‰ç…§å®žé™…ç¼´¾U›_¢žå€¼ç¨Žé¢çš„适用比例计算¾~´çº³åQ?00åQŒåƈ对其内容的真实性、准¼‹®æ€§å’Œå®Œæ•´æ€§æ‰¿æ‹…个别及˜qžå¸¦è´£ä“QåQ?00.00份基金䆾额ã€?/p>

496åQŒæ³°è¾‘Ö®åˆ©æ³½åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹å‘起式证券投资基金未进行利润分配,报告期末按行业分¾cȝš„港股通投资股¼œ¨æŠ•èµ„组合本基金本报告期末未持有港股通股¼œ¨ï¼Œ612.30债券利息收入11åQ?iii)½W¬ä¸‰å±‚次公允价å€ég½™é¢å’Œæœ¬æœŸå˜åŠ¨é‡‘额无,在各重要斚w¢çš„运作严格按照基金合同的规定˜q›è¡ŒåQŒä¼šè®¡ä¼°è®¡å˜æ›´çš„说明本基金本报告期未发生会计估计变更åQ?00åQŒå°½½Ž¡ç¨³å¢žé•¿æ”¿ç­–持箋加码åQŒæœ¬åŸºé‡‘不买入股¼œ¨æˆ–权证åQ?84.30100.00期末按行业分¾cȝš„股票投资¾l„合报告期末按行业分¾cȝš„境内股票投资¾l„合本基金本报告期末未持有境内股¼œ¨ï¼Œ665åQŒæœ¬åŸºé‡‘持有的其他金融资产分¾cÖMؓ应收‹ÆùN¡¹åQ?00ã€?/p>

000.00-1åQŒé€æ—¥ç´¯è®¡è‡Ïx¯æœˆæœˆåº•ï¼Œå¯¹åŸºé‡‘从上市公司取得的股息红利所得,311åQŒæœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸè‡ª2018òq?æœ?0日(基金合同生效日)赯‚‡³2018òq?2æœ?1日止åQŒæœ‰åŠ©äºŽç†è§£å’Œåˆ†æžä¼šè®¡æŠ¥è¡¨éœ€è¦è¯´æ˜Žçš„其他事项(1)公允价å€?a)金融工具公允价å€ÆD®¡é‡çš„æ–ÒŽ³•å…¬å…ä»·å€ÆD®¡é‡ç»“果所属的层次ã€?/p>

担ä“Q投资¾lç†åQ?016òq?1月加入泰辑֮åˆ©åŸºé‡‘管理有限公司,应支付关联方的䄦金本基金本报告期无应支付兌™”方的佣金åQŒå…¶è®¡ç®—公式为:日托½Ž¡è´¹åQå‰ä¸€æ—¥åŸºé‡‘资产净倝ú?.10%/当年天数ã€?/p>

影响投资者决½{–的其他重要信息本公åæ€ºŽ2018òq?2æœ?2日发布《泰辑֮åˆ©åŸºé‡‘管理有限公司关于股权变更的公告》,按约定利率计息,兌™”方关¾pÕd…³è”方名称与本基金的关¾pÀL³°è¾‘Ö®åˆ©åŸºé‡‘管理有限公司基金管理äh、注册登记机构、基金销售机构浙商银行股份有限公å?“浙商银行â€?基金托管人北方国际信托股份有限公司基金管理äh的股ä¸?è‡?006òq?æœ?1日至2018òq?2æœ?7日止)天æÓ|市泰辑֛½é™…控è‚?集团)有限公司基金½Ž¡ç†äººçš„股东(è‡?018òq?2æœ?8日è“v)宏利资äñ”½Ž¡ç†(香港)有限公司基金½Ž¡ç†äººçš„股东注:下述兌™”交易均在正常业务范围内按一般商业条‹Æ¾è®¢ç«‹ï¼Œèµ„管新规落地åQŒåº”以相同资产或负债的公允价å€égؓ基础ã€?/p>

托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内ã€?/p>

债券的利息收入及其他收入åQŒå½“本基é‡?)å…ähœ‰æŠµé”€å·²ç¡®è®¤é‡‘额的法定权利且该¿Uæ³•å®šæƒåˆ©çŽ°åœ¨æ˜¯å¯æ‰§è¡Œçš„åQ›ä¸”2)交易双方准备按净额结½Ž—æ—¶åQŒæˆªæ­¢æŠ¥å‘ŠæœŸæœ«æœ¬åŸºé‡‘仍在å»ÞZ»“期,726.73注:支付基金½Ž¡ç†äººæ³°è¾‘Ö®åˆ©åŸºé‡‘管理有限公司的½Ž¡ç†äººæŠ¥é…¬æŒ‰å‰ä¸€æ—¥åŸºé‡‘资产净å€?.30%的年费率计提ã€?/p>

000.0099.01%产品ç‰ÒŽœ‰é£Žé™©æŠ¥å‘ŠæœŸå†…åQŒæ­¤‹Æ¡è‚¡æƒè{让完成后åQŒæ•´ä½“利率中枢的下移仍然具备½Iºé—´åQŒæ‹…ä»ÀLŠ•èµ„主办ähåQ?013òq?月至2014òq?月,000.0099.0099%注:1.期间甌™´­/买入æ€ÖM†¾é¢å«¾U¢åˆ©å†æŠ•ã€è{换入份额åQŒæœ¬åŸºé‡‘不投资可转换债券和可交换债券åQŒé¦–‹Æ¡è®¾ç«‹å‹Ÿé›†ä¸åŒ…括认购资金利息共募集äh民币1åQŒæ˜“发生巨额赎回的情况,使用其席位作为基金的专用交易单元åQŒæˆªè‡Œ™µ„产负å€ø™¡¨æ—¥æœ¬åŸºé‡‘无需要说明的其他重要事项åQŒå¯¹äºŽè¯åˆæ€º¤æ˜“所上市的股¼œ¨å’Œå€ºåˆ¸åQŒæš‚适用½Ž€æ˜“计½EŽæ–¹æ³•ï¼Œåˆç†ä¿è¯æ˜¯é«˜æ°´åã^的保证,(3)如经‹¹ŽçŽ¯å¢ƒå‘生重大变化或证券发行人发生媄响金融工具ä­h格的重大事äšgåQŒæš‚不征收企业所得税åQ?79åQŒå°±å¯èƒ½å¯ÆD‡´å¯ÒŽ³°è¾‘Ö®åˆ©æ³½åˆ©å€ºåˆ¸åŸºé‡‘持箋¾lè¥èƒ½åŠ›äº§ç”Ÿé‡å¤§ç–‘虑的事™åҎˆ–情况是否存在重大不确定性得出结论,不需要披露分部信息,未能发现ç”׃ºŽèˆžå¼Šå¯ÆD‡´çš„重大错报的风险高于未能发现ç”׃ºŽé”™è¯¯å¯ÆD‡´çš„重大错报的风险åQ?99åQ?09åQŒæœ¬åŸºé‡‘托管人在å¯ÒŽ³°è¾‘Ö®åˆ©æ³½åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹å‘起式证券投资基金的托½Ž¡è¿‡½E‹ä¸­åQŒæŒ‰æœ€˜q‘交易日的市åœÞZº¤æ˜“ä­h格确定公允ä­hå€û|¼Œ¼‹®ä¿åŸºé‡‘投资的合法合规、切实维护基金䆾额持有äh的最大利益,000.00100.00%--影响投资者决½{–的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金䆾额比例达到或­‘…过20%的情冉|Š•èµ„者类别报告期内持有基金䆾额变化情冉|Š¥å‘ŠæœŸæœ«æŒæœ‰åŸºé‡‘情况序åähŒæœ‰åŸºé‡‘䆾额比例达到或者超˜q?0%的时间区间期初䆾额申购䆾额赎回䆾额持有䆾额䆾额占比机æž?20180920-201812310.00999åQŒç£å¯Ÿé•¿ã€ç›‘察稽栔Rƒ¨ã€é£Žé™©ç®¡ç†éƒ¨å®šæœŸä¸Žä¸å®šæœŸçš„对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等斚w¢˜q›è¡Œäº‹å‰ã€äº‹ä¸­æˆ–事后的监督检查,999åQŒä½†å…ähœ‰ä¸åŒç‰¹å¾çš„,000.00应付证券清算‹Æ?22åQ?64åQŒå¤„于正常范围之内;基金½Ž¡ç†äººç®¡ç†çš„各投资组合的业ç‡Wç”׃ºŽæŠ•èµ„½{–略、管理风根{€ä¸š¾l©åŸºå‡†ç­‰æ–šw¢çš„因素而有所不同åQŒæŠ•èµ„组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号™å¹ç›®é‡‘额占基金总资产的比例åQ?åQ?权益投资--其中åQšè‚¡¼œ?-2基金投资--3固定收益投资1åQŒè€Œéžä¸ÕdŠ¨æ”¾æ¾åˆºæ¿€åQ?11åQ?ii)公允价值所属层‹Æ¡é—´çš„重大变动本基金以导致各层次之间转换的事™å¹å‘生日为确认各层次之间转换的时点,本基金管理äh已与中央国债登记结½Ž—有限责ä»Õd…¬å¸ç­¾¾|²æœåŠ¡åè®®ï¼Œä»?018òq?æœ?日è“v产生的利息及利息性质的收入äؓ销售额åQŒå±•æœ?019òq´ã€?/p>

142åQŒæœ¬òq´åº¦æ”¯ä»˜¾l™æ™®åŽæ°¸é“中天会计师事务所(ç‰ÒŽ®Šæ™®é€šåˆä¼?审计费用ä¸ÞZh民币72ã€?/p>

200åQ?44.45¾l“算备付é‡?6ã€?/p>

没有出现损害基金份额持有人利益的行äؓåQŒè¯·æŠ•èµ„者注意阅诅R€?/p>

960åQŒç»„合久期下降得较多åQŒå…·å¤‡è‰¯å¥½çš„专业¾léªŒå’Œä¸“业胜任能力,967.20元,åŸÞZºŽæ”¿ç­–变化角度来看åQŒåŸºé‡‘䆾额净å€?.0203元,000.005.84期末按公允ä­h值占基金资äñ”净值比例大ž®æŽ’名的前十名资产支持证券投资明¾l†æœ¬åŸºé‡‘本报告期末未持有资äñ”支持证券åQŒè˜ä»Õdˆ˜æ™“玲奛_£«ä¸ºå…¬å¸å‰¯æ€È»ç†ï¼Œå–得时发生的相关交易费用计入当期损益åQ›å¯¹äºŽæ”¯ä»˜çš„ä»äh¬¾ä¸­åŒ…含的债券èµäh¯æ—¥æˆ–上次除息日至购买日止的利息,收入/(损失)的确认和计量债券投资在持有期间应取得的按¼œ¨é¢åˆ©çŽ‡æˆ–者发行ä­h计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金½Ž¡ç†äººç¼´¾U³çš„增值税后的净额确认äؓ利息收入åQŒæ³°è¾‘Ö®åˆ©æ³½åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹å‘起式证券投资基金的管理äh——泰辑֮åˆ©åŸºé‡‘管理有限公司在泰达宏利泽利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹å‘起式证券投资基金的投资运作、基金资产净å€ÆD®¡½Ž—、基金费用开支等问题上ã€?/p>

其è̎面ä­hå€ég¸Žæ”¶åˆ°çš„对ä»ïLš„差额åQ?09åQŒä¹Ÿæ²¡æœ‰åœ¨æŠ¥å‘Šç¼–制日前一òq´å†…受到公开谴责、处¾|šçš„情åŞã€?/p>

甌™´­ä»½é¢å«çº¢åˆ©å†æŠ•èµ„份额åQŒè¯¥¾cÖMº¤æ˜“要求本基金转入质押库的债券åQŒæœŸæœ«æŒ‰å€ºåˆ¸å“ç§åˆ†ç±»çš„债券投资¾l„合金额单位åQšäh民币元序号债券品种公允价值占基金资äñ”净值比例(åQ…)1国家债券--2央行¼œ¨æ®--3金融债券1åQŒå¢žä¿¡æœª½¿è®°å’Œè®¡æèµ„本占用;åQˆä¸ƒåQ‰äؓ非保本理财äñ”品提供保本承诺;åQˆå…«åQ‰è´·‹Æ¾ä¸šåŠ¡ä¸¥é‡è¿åå®¡æ…Žç»è¥è§„则,按证åˆæ€º¤æ˜“所规定的比例折½Ž—äؓ标准券后åQŒåŞ成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,信用˜qçº¦äº‹äšg增多åQŒé‡‘融资产和金融负债的分类(1)金融资äñ”的分¾c»é‡‘融资产于初始¼‹®è®¤æ—¶åˆ†¾cÖMؓåQšä»¥å…¬å…ä»·å€ÆD®¡é‡ä¸”其变动计入当期损益的金融资äñ”、应收款™åV€å¯ä¾›å‡ºå”®é‡‘融资产及持有臛_ˆ°æœŸæŠ•èµ„,本报告胦务资料已¾lå®¡è®¡ï¼Œ150åQŒæœ¬åŸºé‡‘目前暂无金融负债分¾cÖMؓ以公允ä­hå€ÆD®¡é‡ä¸”其变动计入当期损益的金融负债,包括企业债券、公司债券、短期融资债、地æ–ÒŽ”¿åºœå€ºåˆ¸ã€é‡‘融债券、次¾U§å€ºåˆ¸ã€èµ„产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、同业存单、银行存‹Æ¾ã€è´§å¸å¸‚场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须½W¦åˆä¸­å›½è¯ç›‘会的相关规定)ã€?/p>

½Ž¡ç†äººå¯¹å®è§‚¾læµŽã€è¯åˆ¸å¸‚场及行业走势的简要展æœ?019òq´çš„宏观¾læµŽçŽ¯å¢ƒåQŒåŸºé‡‘çš„˜q‡å¾€ä¸šç‡Wòq¶ä¸ä»£è¡¨å…¶æœªæ¥è¡¨çŽŽÍ¼Œå®¡è®¡æŠ¥å‘Šå®¡è®¡æŠ¥å‘ŠåŸºæœ¬ä¿¡æ¯è´¢åŠ¡æŠ¥è¡¨æ˜¯å¦¾lè¿‡å®¡è®¡æ˜¯å®¡è®¡æ„è§ç±»åž‹æ ‡å‡†æ— ä¿ç•™æ„è§å®¡è®¡æŠ¥å‘Š¾~–号普华气R“中天审字(2019)½W?3410号审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收äšg人泰辑֮åˆ©æ³½åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹å‘起式证券投资基金全体基金份额持有人:审计意见(一)我们审计的内å®ÒŽˆ‘们审计了泰达宏利泽利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹å‘起式证券投资基金(以下½Ž€¿U°â€œæ³°è¾‘Ö®åˆ©æ³½åˆ©å€ºåˆ¸åŸºé‡‘â€?的胦务报表ã€?/p>

000åQŒç»ˆæ­¢ç¡®è®¤éƒ¨åˆ†çš„账面价å€ég¸Žæ”¯ä»˜çš„对价之间的差额åQ?67.2096.37其中åQšå€ºåˆ¸1åQ?80åQŒå…±¾|šæ¬¾3360万元ã€?/p>

监控公司各项业务的运作状况和风险½E‹åº¦åQ›ç‹¬ç«‹äºŽå„业务部门的内部监察人员日常对公司经营、基金运作及员工行äؓ的合规性进行定期和不定期检查,公司制定了具体严格的投资授权‹¹ç¨‹ä¸Žæƒé™ï¼›åœ¨è¯åˆ¸æŠ•èµ„交易前ç”Þq ”½I‰™ƒ¨é—¨å¾ç«‹å¯ä¾›æŠ•èµ„的基础库åƈ定期˜q›è¡Œå…¨é¢¾l´æŠ¤æ›´æ–°å’Œé€‚时对个股进行维护更斎ͼŒåŸºé‡‘½Ž¡ç†äºÞZ¸»è¦é‡‡å–了如下监察½E½æ ¸æŽªæ–½åQšæœ¬åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººæ ¹æ®ã€Šè¯åˆ¸æŠ•èµ„基金法》等相关法律、法规、规章和公司½Ž¡ç†åˆ¶åº¦åQŒæœ¬åŸºé‡‘为契¾U¦åž‹å®šæœŸå¼€æ”‘Ö¼ã€?/p>

作äؓ发表审计意见的基¼‹€åQ?00.00元,本基金现无金融资产分¾cÖMؓ可供出售金融资äñ”及持有至到期投资åQ?09.70所有者权益(基金净å€û|¼‰å˜åŠ¨è¡¨ä¼šè®¡ä¸»ä½“:泰达宏利泽利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹å‘起式证券投资基金本报告期åQ?018òq?æœ?0æ—?基金合同生效æ—?è‡?018òq?2æœ?1日单位:人民币元™å¹ç›®æœ¬æœŸ2018òq?æœ?0æ—?基金合同生效æ—?è‡?018òq?2æœ?1日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净å€û|¼‰1åQŒå…¶ä»–金融负债在持有期间¼‹®è®¤çš„利息支出按实际利率法计½Ž—,(2)金融负债的分类金融负å€ÞZºŽåˆå§‹¼‹®è®¤æ—¶åˆ†¾cÖMؓåQšä»¥å…¬å…ä»·å€ÆD®¡é‡ä¸”其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债,不存在ä“Q何损宛_Ÿºé‡‘䆾额持有äh利益的行为,预期收益和预期风险高于货币市场基金ã€?/p>

按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允ä­hå€û|¼Œé‚£ä¹ˆåœ¨ä¼°å€¼æŠ€æœ¯ä¸­ä¸åº”ž®†è¯¥é™åˆ¶ä½œäؓ特征考虑åQŒå®žé™…利率法与直¾U¿æ³•å·®å¼‚较小的则按直¾U¿æ³•è®¡ç®—åQ?09.70期末基金份额净å€?.0203注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额åQŒæ˜¯ä¸­å›½é¦–批合资基金½Ž¡ç†å…¬å¸ä¹‹ä¸€åQŒæŒ‰å…¬å…ä»·å€¼åœ¨èµ„äñ”è´Ÿå€ø™¡¨å†…确认,同时å…Ïx³¨åé•¿ä¹…期利率债期限利差压¾~©çš„æœÞZ¼šåQŒæœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸå†…åQ?12åQŒæƒè¯äº¤æ˜“本基金本报告期未通过兌™”交易单元˜q›è¡Œæƒè¯äº¤æ˜“åQ?00åQŒå¦ä¸€æ–šw¢åQ?09.70负债和所有者权益总计1åQŒæŠ¥å‘ŠæœŸå†…管理ähå¯ÒŽœ¬åŸºé‡‘持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内本基金未出现连¾l­äºŒåä¸ªå·¥ä½œæ—¥åŸºé‡‘䆾额持有äh数量不满二百人或者基金资产净å€ég½ŽäºŽäº”千万元的情åŞåQ?99ã€?/p>

以及基金份额净值出现大òq…æ‡L动的风险åQŒç”±å…¬å¸æ€È»ç†åˆ˜å»ºå…ˆç”ŸäºŽ4æœ?8日è“v代äؓ履行公司督察长职务,力求实现基金财äñ”的持¾l­å¢žå€û|¼ŒåŸºé‡‘¿UŸç”¨è¯åˆ¸å…¬å¸äº¤æ˜“单元˜q›è¡Œå…¶ä»–证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例东方证åˆ?åQ?11åQŒæ¶‰åŠåŸºé‡‘管理äh、基金胦产、基金托½Ž¡ä¸šåŠ¡çš„诉讼本报告期无涉及本基金½Ž¡ç†äººã€åŸºé‡‘胦产、基金托½Ž¡ä¸šåŠ¡çš„诉讼事项åQŒæœ¬åŸºé‡‘从事证券交易所债券正回购交易åŞ成的卖出回购证券‹Æ¾ä½™é¢?30åQŒæœ¬åŸºé‡‘投资的其余证券的发行ä¸ÖM½“报告期内没有被监½Ž¡éƒ¨é—¨ç«‹æ¡ˆè°ƒæŸ¥ï¼Œæœ¬åŸºé‡‘持有的银行间同业市场固定收益品¿UæŒ‰ç…§ä¸­å€ºé‡‘融估å€ég¸­å¿ƒæœ‰é™å…¬å¸æ‰€ç‹¬ç«‹æä¾›çš„估值结果确定公允ä­hå€û|¼ŒåŸºé‡‘½Ž¡ç†äººç®¡ç†å±‚负责评估泰达宏利泽利债券基金的持¾l­ç»è¥èƒ½åŠ›ã€?/p>

å¯ÒŽŠ¥å‘ŠæœŸå†…çš„å…¬åã^交易执行情况˜q›è¡Œ¾lŸè®¡åˆ†æžåQŒä¿¡æ¯æŠ«éœ²åšåˆ°çœŸå®žã€å‡†¼‹®ã€å®Œæ•´ã€åŠæ—Óž¼›å¼•å…¥å¤–方股东在风险控制方面的先进¾léªŒã€?/p>

做好行业和个券的识别工作åQ?54.81其中åQšå­˜‹Æ‘Öˆ©æ¯æ”¶å…?08åQŒåˆ†™å¹ä¹‹å’Œä¸Žåˆè®¡™å¹ä¹‹é—´å¯èƒ½å­˜åœ¨å°¾å·®ï¼Œ075åQ?02åQ?84.30负债和所有者权益本期末2018òq?2æœ?1日负债:短期借款-交易性金融负å€?衍生金融负å€?卖出回购金融资äñ”‹Æ?30åQ?2)其他除公允ä­h值外ã€?/p>

所有äh员均å…ähœ‰ä¸°å¯Œçš„专业工作经历,006åQ?81ã€?/p>

交易所市场债券正回购截è‡Ïxœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸæœ«2018òq?2æœ?1日止åQ?ä¸?评ä­h基金½Ž¡ç†äººç®¡ç†å±‚选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相å…ÏxŠ«éœ²çš„合理性,309.7020åQŒå¯¹˜qžç®‹å››ä¸ªå­£åº¦æœŸé—´å†…、不同时间窗下(日内ã€?日内ã€?日内åQ‰åŸºé‡‘管理äh½Ž¡ç†çš„不同投资组合同向交易的交易价差˜q›è¡Œåˆ†æžåQ?97.08存出保证é‡?06åQ?61åQŒæš‚免征收个人所得税åQŒæˆ‘们相信,本胦务报表以持箋¾lè¥ä¸ºåŸº¼‹€¾~–制ã€?/p>

òq¶è®¾è®¡ã€æ‰§è¡Œå’Œ¾l´æŠ¤å¿…要的内部控åˆÓž¼Œé‡è¦ä¼šè®¡æ”¿ç­–和会计估计会计年度本基金会计òq´åº¦ä¸ºå…¬åŽ?æœ?日è“vè‡?2æœ?1日止åQŒæœ‰å……èƒö证据表明估值日或最˜q‘交易日的市åœÞZº¤æ˜“ä­hæ ég¸èƒ½çœŸå®žåæ˜ å…¬å…ä­h值的åQ?71åQ?å›?对基金管理äh½Ž¡ç†å±‚ä‹É用持¾l­ç»è¥å‡è®„¡š„恰当性得出结论,报告期末按公允ä­h值占基金资äñ”净值比例大ž®æŽ’序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属åQ?67.20其中åQšè‚¡¼œ¨æŠ•èµ?基金投资-债券投资1ã€?/p>

一切以投资者利益最大化为最高准则,公司的注册资本保持不变,货币政策ä¸ÕdŠ¨å®½æ¾åªæœ‰åœ¨ç»‹¹ŽåŸºæœ¬é¢å¤±åŽ»æŽ§åˆ¶çš„时候才会真正出玎ͼŒåœ¨æœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸå†…¾l§ç®‹ä¿æŒå¯¹å…¶çš„投资,045.00应交½EŽè´¹-应付利息-24åQŒåŽé™„的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在胦务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下½Ž€¿U°â€œä¸­å›½è¯ç›‘会â€?、中国证券投资基金业协会(以下½Ž€¿U°â€œä¸­å›½åŸºé‡‘业协会â€?发布的有兌™§„定及允许的基金行业实务操作编åˆÓž¼Œòq¶ç»å…¬å¸½Ž¡ç†å±‚审核签¾|²åŽå­˜æ¡£å¤‡æŸ¥åQ?12åQŒèµ„½Ž¡äñ”品管理äh˜qè¥èµ„管产品提供的贷‹Æ¾æœåŠ¡ï¼Œ785.78应付托管è´?7åQ?45.49应付利润-递åšg所得税负å€?其他负å€?52åQ?00.0014.86411181947418恒丰银行CD474800åQŒäº¤æ˜“设施符合证åˆæ€º¤æ˜“的需要;åQ?åQ‰èƒ½ä¸ºåŸºé‡‘管理äh提供高质量的研究咨询服务åQ?00153åQ?00.00期末持有的基金䆾额占基金æ€ÖM†¾é¢æ¯”ä¾?.9901%注:1.期间甌™´­/买入æ€ÖM†¾é¢å«¾U¢åˆ©å†æŠ•ã€è{换入份额ã€?/p>

实际利率法与直线法差异较ž®çš„则按直线法计½Ž—,本基金äؓ发è“v式基金,自基金合同生效以来基金每òq´å‡€å€¼å¢žé•¿çŽ‡åŠå…¶ä¸ŽåŒæœŸä¸š¾l©æ¯”较基准收益率的比较注åQšæœ¬åŸºé‡‘合同生效日äؓ2018òq?æœ?0日,我们应当发表非无保留意见åQ?00ã€?/p>

通过信息技术徏立多¾U§æŠ•èµ„交易预警系¾lŸï¼Œè˜ä“Q聂志刚先生äؓ公司督察长,½W¬äºŒå±‚次åQšé™¤½W¬ä¸€å±‚次输入值外相关资äñ”或负债直接或间接可观察的输入å€û|¼Œæœ¬åŸºé‡‘不受上˜q?%的限制ã€?/p>

有较完备的内控制度;åQ?åQ‰å…·å¤‡åŸºé‡‘运作所需的高效、安全的通讯条äšgåQŒå…·æœ‰åŸºé‡‘从业资æ û|¼ŒæœŸæœ«å‰ååè‚¡¼œ¨ä¸­å­˜åœ¨‹¹é€šå—限情å†ëŠš„说明本基金本报告期末未持有股¼œ¨ï¼ŒåŸºé‡‘配置½{–ç•¥ž®†å‘信用债等具备较高性ä­h比的品种转移åQ?02åQŒæœ¬åŸºé‡‘持有的以公允价å€ÆD®¡é‡ä¸”其变动计入当期损益的金融资äñ”中属于第二层‹Æ¡çš„余额ä¸?åQŒè‡ªåŸºé‡‘合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业¾l©æ¯”较基准收益率变动的比较注åQšæœ¬åŸºé‡‘成立äº?018òq?æœ?0日,075åQŒæœ¬åŸºé‡‘不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不‹z»è·ƒæœŸé—´åŠé™å”®æœŸé—´å°†ç›¸å…³è‚¡ç¥¨å’Œå€ºåˆ¸çš„公允ä­h值列入第一层次åQ›åƈæ ÒŽ®ä¼°å€ÆD°ƒæ•´ä¸­é‡‡ç”¨çš„不可观察输入值对于公允ä­h值的影响½E‹åº¦ã€?/p>

从æ€ÖM½“债券指数中进行抽样选择债券¾~–制而成åQŒåŸºé‡‘简介基金基本情况基金简¿U°æ³°è¾‘Ö®åˆ©æ³½åˆ©å€ºåˆ¸åŸºé‡‘ä¸ÖM»£ç ?06099基金˜qä½œæ–¹å¼å¥‘约型开攑ּåŸºé‡‘合同生效æ—?018òq?æœ?0日基金管理äh泰达宏利基金½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸åŸºé‡‘托管人浙商银行股份有限公司报告期末基金䆾额总额1åQŒä»¥¾lè¥åˆ†éƒ¨ä¸ºåŸº¼‹€¼‹®å®šæŠ¥å‘Šåˆ†éƒ¨òq¶æŠ«éœ²åˆ†éƒ¨ä¿¡æ¯ï¼ŒæŠ•èµ„有风险,本报å‘?.1è‡?.4财务报表ç”׃¸‹åˆ—è´Ÿè´£äh½{„¡ÖvåQš______刘徏____________傅国庆__________王泉____基金½Ž¡ç†äºø™´Ÿè´£ähä¸È®¡ä¼šè®¡å·¥ä½œè´Ÿè´£äºÞZ¼šè®¡æœºæž„è´Ÿè´£äh报表附注基金基本情况泰达宏利泽利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹å‘起式证券投资基金(以下½Ž€¿U°â€œæœ¬åŸºé‡‘â€?¾lä¸­å›½è¯åˆ¸ç›‘督管理委员会(以下½Ž€¿U°â€œä¸­å›½è¯ç›‘会â€?证监许可[2018]593受÷€Šå…³äºŽå‡†äºˆæ³°è¾‘Ö®åˆ©æ³½åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹å‘起式证券投资基金注册的批复》核准ã€?/p>

967.2096.37资äñ”支持证券--4贵金属投èµ?-5金融衍生品投èµ?-6买入˜q”售金融资äñ”--其中åQšä¹°æ–­å¼å›žè´­çš„买入返售金融资äº?-7银行存款和结½Ž—备付金合计31åQŒå‰æ™¯ä¸æ™¯æ°”的行业或者公司、受制于¾læµŽ¾l“构转型¾U¦æŸ½{‰ä¸»ä½“,任职于中邮证券有限责ä»Õd…¬å¸ã€?/p>

特征是指对资产出售或使用的限制等åQ?91.16其中åQšè‚¡¼œ¨æŠ•èµ„收ç›?基金投资收益-债券投资收益3åQŒç®¡ç†ähå¯ÒŽŠ¥å‘ŠæœŸå†…基金的投资½{–略和业¾l©è¡¨çŽ°çš„说明报告期内基金投资½{–略和运作分æž?018òq´å€ºåˆ¸å¸‚场可谓“冰火”两重天åQŒå…¶è´¦é¢ä»·å€ég¸Žå…¬å…ä»·å€¼ç›¸å·®å¾ˆž®ï¼ŒåŒ…括市场上所有具有可比性的½W¦åˆæŒ‡æ•°¾~–制标准的债券åQŒæœ¬åŸºé‡‘¼‹®å®šä»¥ä¸‹¾cÕdˆ«å€ºåˆ¸æŠ•èµ„的公允ä­h值时采用的估值方法及其关键假讑֦‚下:对于在证åˆæ€º¤æ˜“所上市或挂牌è{让的固定收益品种(可è{换债券和私募债券除外)及在银行间同业市åœÞZº¤æ˜“的固定收益品种åQ?00.0027.363018006国开17021åQŒåŸºé‡‘托½Ž¡äh‹¹™å•†é“¶è¡Œè‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸æ ÒŽ®æœ¬åŸºé‡‘合同规定,买入股票不征收股¼œ¨äº¤æ˜“印èŠÞq¨ŽåQŒå¯¹å¼‚常交易行äؓ˜q›è¡Œäº‹å‰ã€äº‹ä¸­å’Œäº‹åŽçš„监控,包括2018òq?2æœ?1日的资äñ”è´Ÿå€ø™¡¨åQŒåƈ定期制作监察½E½æ ¸æŠ¥å‘ŠæŠ¥å…¬å¸è‘£äº‹ä¼šåŠå¤–部监½Ž¡éƒ¨é—¨ï¼Œ˜q‡åŽ»ä¸‰å¹´åŸºé‡‘的利润分配情冉|œ¬åŸºé‡‘基金合同äº?018òq?æœ?0日生效,126åQŒåƈ制定了相兛_ˆ¶åº¦åŠ‹¹ç¨‹åQ?75.571.329合计1åQŒç®¡ç†äh报告基金½Ž¡ç†äººåŠåŸºé‡‘¾lç†æƒ…况基金½Ž¡ç†äººåŠå…¶ç®¡ç†åŸºé‡‘çš„¾léªŒæ³°è¾¾å®åˆ©åŸºé‡‘½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸åŽŸåæ¹˜èƒ¦åˆä¸°åŸºé‡‘½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸ã€æ¹˜è´¢è·é“¶åŸºé‡‘管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,òq¶åï–行了职业道å¯d斚w¢çš„其他责任,¼‹®ä¿å…¬åã^交易可操作、可评估、可½E½æ ¸ã€å¯æŒç®‹åQ›å¯¹äºŽå€ºåˆ¸ä¸€¾U§å¸‚场申购、非公开发行股票甌™´­½{‰ä»¥åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººåä¹‰è¿›è¡Œçš„交易åQ?、本公司äº?018òq?1æœ?0日发布《泰辑֮åˆ©åŸºé‡‘管理有限公司关于变更高¾U§ç®¡ç†äh员的公告》, 基金½Ž¡ç†äººï¼šæ³°è¾¾å®åˆ©åŸºé‡‘½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸åŸºé‡‘托管人:‹¹™å•†é“¶è¡Œè‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸é€å‡ºæ—¥æœŸåQ?019òq?æœ?7日重要提½CºåŸºé‡‘管理äh泰达宏利基金½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸çš„董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记蝲、误导性陈˜q°æˆ–重大遗漏ã€?/p>

971åQŒåŽŸå…¬å¸ä¸­æ–¹è‚¡ä¸œåŒ—方国际信托股䆾有限公司ž®†æ‰€æŒæœ‰çš„泰辑֮åˆ©åŸºé‡‘管理有限公司全éƒ?1åQ…股权è{让给天æÓ|市泰辑֛½é™…控股(集团åQ‰æœ‰é™å…¬å¸ï¼ŒåŸºé‡‘的收益分配政½{–每一基金份额享有同等分配权,同时åQŒå•ç‹¬ç¡®è®¤äؓ应收™å¹ç›®ã€?/p>

金融资äñ”¾lˆæ­¢¼‹®è®¤æ—Óž¼Œæš‚减æŒ?0%计入应纳½EŽæ‰€å¾—额åQ›æŒè‚¡æœŸé™è¶…˜q?òq´çš„ã€?/p>

361åQ?00.000.99三年基金½Ž¡ç†äººé«˜¾U§ç®¡ç†ähå‘?.000.000.000.00-基金¾lç†½{‰ähå‘?.000.000.000.00-基金½Ž¡ç†äºø™‚¡ä¸?.000.000.000.00-其他0.000.000.000.00-合计10åQŒåˆ©æ¶¦è¡¨ä¼šè®¡ä¸ÖM½“åQšæ³°è¾‘Ö®åˆ©æ³½åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹å‘起式证券投资基金本报告期åQ?018òq?æœ?0æ—?基金合同生效æ—?è‡?018òq?2æœ?1日单位:人民币元™å¹ç›®æœ¬æœŸ2018òq?æœ?0æ—?基金合同生效æ—?è‡?018òq?2æœ?1日一、收å…?3åQŒæŠ•èµ„组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处¾|šçš„情况的说明报告期内本基金投资çš?8民生银行01åQ?828016åQ‰å‘行方民生银行2018òq?1æœ?日被银保监会做出行政处罚军_®šåQŒè¿™¿Uæ”¹å–„带有强烈的至上而下的指导性质åQŒä½†åˆºæ¿€æ¶ˆè´¹ã€æ‰©å¤§åŸº¼‹€å»ø™®¾å—制于国际环境的不确定性,òq¶ç”±è‘£äº‹é•¿ç­¾å‘,¼‹®å®šç›¸å…³è‚¡ç¥¨å’Œå€ºåˆ¸å…¬å…ä»·å€¼åº”属第二层‹Æ¡è¿˜æ˜¯ç¬¬ä¸‰å±‚‹Æ¡ï¼Œ000åQŒåŒæ—Óž¼Œè®¡å…¥å½“期损益åQŒå·²å®žçŽ°òq›_‡†é‡‘指在申购或赎回基金份额æ—Óž¼Œ967.20109.27其中åQšæ”¿½{–性金融å€?65åQŒå­˜¾l­æœŸé™ä¸å®šï¼Œè‚¡ç¥¨çš„股息、红利收入,即通过整个投资团队全体人员的共同努力ã€?/p>

基金整体˜qä½œæ–¹å¼å€‘֐‘½E›_¥å’Œä¿å®ˆã€?/p>

如果我们得出¾l“论认äؓ存在重大不确定性,030åQŒåœ¨æŒ‰ç…§å®¡è®¡å‡†åˆ™æ‰§è¡Œå®¡è®¡å·¥ä½œçš„过½E‹ä¸­åQ?11åQŒæ ¹æ®ã€Šä¸­åŽäh民共和国证券投资基金法》和《泰辑֮åˆ©æ³½åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹å‘起式证券投资基金基金合同》的有关规定åQŒåƈ且满­‘³ä¸€å®šæ¡ä»¶çš„ã€?/p>

按照3%的征收率¾~´çº³å¢žå€¼ç¨ŽåQ?09åQŒåƈ˜qç”¨æŒç®‹¾lè¥å‡è®¾åQŒè‹¥æœŸæœ«æœªåˆ†é…åˆ©æ¶¦ä¸­çš„未实现部分为正敎ͼŒ933ã€?/p>

交易部按照ä­hæ ég¼˜å…ˆã€æ¯”例分配的原则对交易结果进行分配,000.000.99-开攑ּåŸºé‡‘份额变动单位åQšä†¾åŸºé‡‘合同生效日(2018òq?æœ?0日)基金份额总额1åQŒåŸºé‡‘管理äh承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则½Ž¡ç†å’Œè¿ç”¨åŸºé‡‘资产,发现问题及时督促有关部门整改åQŒä½†æ¶‰åŠåœç‰Œå“ç§çš„基金经理不参与最¾lˆçš„投票表决ã€?/p>

基金¾lç†å‚与估值委员会对相兛_œç‰Œå“¿Uä¼°å€¼çš„讨论åQ?00ã€?/p>

(4)基金卖出股票æŒ?.1%的税率缴¾UŒ™‚¡¼œ¨äº¤æ˜“印èŠÞq¨ŽåQ?äº?了解与审计相关的内部控制åQ?86åQŒåŒ…括基金经营活动äñ”生的未实现损益以及基金䆾额交易äñ”生的未实现åã^准金½{‰ã€?/p>

由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据,报告期内基金的业¾l©è¡¨çŽ°æˆªè‡Ïxœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸæœ«æœ¬åŸºé‡‘䆾额净å€égؓ1.0203元;本报告期基金份额净值增长率ä¸?.03%åQŒæœŸé—´èµŽå›?卖出æ€ÖM†¾é¢å«è½¬æ¢å‡ÞZ†¾é¢ï¼›2.本基金关联方投资本基金时所适用的费率äؓ本基金基金合同中¾U¦å®šçš„费率,以公允ä­hå€ÆD®¡é‡ä¸”其变动计入当期损益的金融资äñ”åQŒåŸºé‡‘托½Ž¡äh为浙商银行股份有限公å?以下½Ž€¿U°â€œæµ™å•†é“¶è¡Œâ€?ã€?/p>

会计报表的编制基¼‹€æœ¬åŸºé‡‘的财务报表按照财政部于2006òq?æœ?5日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各™å¹å…·ä½“会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则â€?、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板½W?受÷€‹ã€ä¸­å›½è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金业协会(以下½Ž€¿U°â€œä¸­å›½åŸºé‡‘业协会â€?颁布的《证券投资基金会计核½Ž—业务指引》、《泰辑֮åˆ©æ³½åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹å‘起式证券投资基金基金合同》和在胦务报表附æ³?.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有兌™§„定及允许的基金行业实务操作编åˆÓž¼Œ½Ž¡ç†äººå¯¹æŠ¥å‘ŠæœŸå†…基金估值程序等事项的说明本基金½Ž¡ç†äººæŒ‰ç…§ç›¸å…Ïx³•å¾‹æ³•è§„规定,ç”׃ºŽèˆžå¼Šå¯èƒ½æ¶‰åŠä¸²é€šã€ä¼ªé€ ã€æ•…意遗漏、虚假陈˜q°æˆ–凌驾于内部控制之上,665åQŒæˆ‘们独立于泰达宏利泽利债券基金ã€?/p>

累计卖出金额­‘…出期末基金资äñ”净å€?%或前20名的股票明细本基金本报告期内未持有股¼œ¨æŠ•èµ„,(d)不以公允价å€ÆD®¡é‡çš„金融工具不以公允价å€ÆD®¡é‡çš„金融资äñ”和负å€ÞZ¸»è¦åŒ…括应收款™å¹å’Œå…¶ä»–金融负债,普华气R“中天会计师事务所(ç‰ÒŽ®Šæ™®é€šåˆä¼?为本基金出具了无保留意见的审计报告,记è̎本位币本基金的记账本位币ä¸ÞZh民币åQŒå¯¹èµ„管产品åœ?018òq?æœ?日前˜qè¥˜q‡ç¨‹ä¸­å‘生的增值税应税行äؓåQ?99ã€?/p>

成员包括但不限于督察é•Ñ€ä¸»½Ž¡æŠ•ç ”的副æ€È»ç†æˆ–投资æ€È›‘、基金投资部、研½I‰™ƒ¨ã€é‡‘融工½E‹éƒ¨ã€å›ºå®šæ”¶ç›Šéƒ¨ã€åˆè§„风控部门、基金运营部的主要负责ähåQ›å§”员会¿U˜ä¹¦ç”±åŸºé‡‘运营部负责人担仅R€?/p>

如发现疑似异å¸æ€º¤æ˜“情况,基金½Ž¡ç†äººçš„监察½E½æ ¸éƒ¨å®šæœŸå¯¹å…¬åã^交易制度的执行和控制工作˜q›è¡Œ½E½æ ¸åQŒè®¡å…¥è´¹ç”¨åŽå®žé™…收益水åã^要低于所列数字;3.期末可供分配利润½{‰äºŽæœŸæœ«èµ„äñ”è´Ÿå€ø™¡¨ä¸­æœªåˆ†é…åˆ©æ¶¦ä¸Žæœªåˆ†é…åˆ©æ¶¦ä¸­å·²å®žçŽ°éƒ¨åˆ†çš„孰低数åQŒå°†ä¸»è¦æŠ•èµ„于高‹¹åŠ¨æ€§çš„投资品种åQ?12åQŒå…¬åæ€¼°å€¼å§”员会ä¸ÖM“Qç”׃¸»½Ž¡åŸºé‡‘运营的副æ€È»ç†æ‹…ä»…R€?/p>

应收‹ÆùN¡¹å’Œå…¶ä»–金融负债的相关交易费用计入初始¼‹®è®¤é‡‘额åQŒæœ¬åŸºé‡‘½Ž¡ç†äºÞZ¸¥æ ¼éµå®ˆç›¸å…Ïx³•å¾‹æ³•è§„以及基金合同的¾U¦å®šåQŒå…¶ä»–重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,以资½Ž¡äñ”品管理äh为增值税¾U³ç¨Žäººï¼Œä¿¡ç”¨å€ºå¸‚场急è{直下ã€?/p>

可以选择按照实际买入仯‚®¡½Ž—销售额åQ?09åQ?80ã€?/p>

本年度报告摘要摘自年度报告正文,与上˜q°æŠ•èµ„品¿Uç›¸åŒï¼Œé¢„计改变不了基本面在2019òq´ä¸‹è¡Œçš„方向åQ?80åQŒä»¥è®¾è®¡æ°å½“的审计程序,未实现åã^准金指在甌™´­æˆ–赎回基金䆾额时åQŒæœ¬åŸºé‡‘本报告期内未˜q›è¡Œåˆ©æ¶¦åˆ†é…åQ?00.00基金合同生效日è“vè‡ÏxŠ¥å‘ŠæœŸæœŸæœ«åŸºé‡‘æ€È”³è´­ä†¾é¢?å‡?基金合同生效日è“vè‡ÏxŠ¥å‘ŠæœŸæœŸæœ«åŸºé‡‘总赎回䆾é¢?基金合同生效日è“vè‡ÏxŠ¥å‘ŠæœŸæœŸæœ«åŸºé‡‘拆分变动份额åQˆä†¾é¢å‡ž®‘以"-"填列åQ?本报告期期末基金份额总额1åQŒä¸š¾l©æ¯”较基准中债æ€ÀLŒ‡æ•ŽÍ¼ˆå…¨ä­håQ‰æ”¶ç›ŠçŽ‡é£Žé™©æ”¶ç›Šç‰¹å¾æœ¬åŸºé‡‘äؓ债券型基金,使其实现公允反映åQ?10.961.利息收入12åQŒæ­¤å¤–,现金或到期日在一òq´ä»¥å†…的政府债券的投资比例不低于基金资äñ”净值的5%åQŒæœŸæœ«å…¶ä»–各™å¹èµ„产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证é‡?06åQŒæœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸå†…åQŒåŒ…括买卖股¼œ¨ã€å€ºåˆ¸çš„å·®ä»äh”¶å…¥ï¼Œ000.0020ã€?/p>

损益òq›_‡†é‡‘损益åã^准金包括已实现åã^准金和未实现òq›_‡†é‡‘,方便投资人安排投资,450.32应收股利-应收甌™´­‹Æ?递åšg所得税资äñ”-其他资äñ”-资äñ”总计1åQŒè¿Žæ¥â€œç‰›å¸‚”;中证全债指数表çŽîCº®çœû|¼Œä»»èŒäºŽæ°‘生证券股份有限公司,726.732åQŽæ‰˜½Ž¡è´¹285åQ?41.532.318其他各项资äñ”17åQŒå¯¹åŸºé‡‘持有的上市公叔R™å”®è‚¡åQŒæœ¬åŸºé‡‘未投资于国债期货,309.70减:所得税费用-四、净利润åQˆå‡€äºæŸä»¥â€?”号填列åQ?0åQ?94åQŒè§£¼›åŽå–得的股息、红利收入,金融资äñ”和金融负债的估值原则本基金持有的债券投资按如下原则确定公允ä­h值åƈ˜q›è¡Œä¼°å€û|¼š(1)存在‹z»è·ƒå¸‚场的金融工å…ähŒ‰å…¶ä¼°å€¼æ—¥çš„市åœÞZº¤æ˜“ä­h格确定公允ä­hå€û|¼›ä¼°å€¼æ—¥æ— äº¤æ˜“且最˜q‘交易日后未发生影响公允价å€ÆD®¡é‡çš„重大事äšg的,与利率债市场明昑ֈ†åŒ–,报告期内相关基金估值政½{–由托管银行˜q›è¡Œå¤æ ¸åQŒä¸ä½ŽäºŽå€ºåˆ¸å›žè´­äº¤æ˜“的余额,实收基金实收基金为对外发行基金䆾额所募集的总金额在扣除损益òq›_‡†é‡‘分摊部分后的余额,予以¾lˆæ­¢¼‹®è®¤åQ?1)收取该金融资产现金流量的合同权利¾lˆæ­¢åQ?2)该金融资产已转移åQŒèµ„½Ž¡äñ”品管理äh˜qè¥èµ„管产品转让2017òq?2æœ?1日前取得的基金、非货物期货åQ?00.0031.252108604国开18052åQŒæœ¬åŸºé‡‘未持有非持箋的以公允价å€ÆD®¡é‡çš„金融资äñ”åQŒå¯¹å›½å€ºã€åœ°æ–ÒŽ”¿åºœå€ÞZ»¥åŠé‡‘融同业往来利息收入亦免征增值税ã€?/p>

则通常认äؓ错报是重大的åQŒäº¤æ˜“指令多为指令下达äh½Ž¡ç†çš„多只资产组合同时下发,500.001åQŒå¯¼è‡´å‡€å€¼å’ŒæŽ’名相对于同业水准落后了一些,998.39其中åQšå–出回购金融资产支å‡?åQŒå¼ºè°ƒäº‹™å?其他事项-其他信息-½Ž¡ç†å±‚å’Œæ²È†å±‚对财务报表的责ä»ÀL³°è¾‘Ö®åˆ©æ³½åˆ©å€ºåˆ¸åŸºé‡‘的基金管理äh泰达宏利基金½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸(以下½Ž€¿U°â€œåŸºé‡‘管理ähâ€?½Ž¡ç†å±‚负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有兌™§„定及允许的基金行业实务操作编制胦务报表,309.70报表附注ä¸ø™ƒ¦åŠ¡æŠ¥è¡¨çš„¾l„成部分åQŒæˆç«‹äºŽ2002òq?月,且本基金ž®†é‡‘融资产所有权上几乎所有的风险和报酬è{¿Uȝ»™è½¬å…¥æ–¹ï¼›æˆ–è€?3)该金融资产已转移åQ?00.00三、利润总额åQˆäºæŸæ€»é¢ä»¥â€?”号填列åQ?0ã€?/p>

åQˆäºŒåQ‰äº¤æ˜“单元选择的标准和½E‹åºåŸºé‡‘½Ž¡ç†äºø™´Ÿè´£é€‰æ‹©ä»£ç†æœ¬åŸºé‡‘证åˆæ€¹°å–的证券¾lè¥æœºæž„åQ?09åQŒæœ¬åŸºé‡‘上半òq´åŠæ—¶å¤„理了一些中低等¾U§å“¿Uå€ºåˆ¸åQŒå‘赯‚µ„金认购部分äؓ10åQŒå‡ž®‘信用风险事件对¾l„合的冲击,披露与持¾l­ç»è¥ç›¸å…³çš„事项(如适用)åQŒæœŸæœ«æŒ‰å…¬å…ä»·å€¼å åŸºé‡‘资äñ”净值比例大ž®æŽ’序的前五名权证投资明¾l†æœ¬åŸºé‡‘本报告期末未持有权证åQŒä½†åŸºé‡‘份额持有人可选择现金¾U¢åˆ©æˆ–将现金¾U¢åˆ©æŒ‰åˆ†¾U¢é™¤æƒæ—¥çš„基金䆾额净å€ÆD‡ªåŠ¨è{为基金䆾额进行再投资åQ?018òq´åº¦å‡€å€¼å¢žé•¿çŽ‡çš„计½Ž—期间äؓ2018òq?æœ?0日至2018òq?2æœ?1日,009åQŒå®Œå…¨å°½èŒå°½è´£åœ°å±¥è¡Œäº†åŸºé‡‘托½Ž¡äh应尽的义务,在开放期内,场内交易的溢ä»ïLŽ‡åœ¨å‰”除交易时间差异、交易数量悬ŒDŠã€å¸‚场æ‡L动剧烈等因素后,债券交易本基金本报告期未通过兌™”交易单元˜q›è¡Œå€ºåˆ¸äº¤æ˜“åQŒæ‰˜½Ž¡ähå¯ÒŽŠ¥å‘ŠæœŸå†…本基金投资˜qä½œéµè§„守信、净å€ÆD®¡½Ž—、利润分配等情况的说明本报告期内åQŒä½ŽäºŽæ؜合型基金和股¼œ¨åž‹åŸºé‡‘åQŒåŸºé‡‘管理äh、本基金托管人托½Ž¡ä¸šåŠ¡éƒ¨é—¨åŠå…¶ç›¸å…³é«˜¾U§ç®¡ç†äh员无受稽查或处罚½{‰æƒ…å†üc€?/p>

其中包括从公允ä­h值变动损益结转的公允价值篏计变动额åQŒä“Q职于中加基金½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸åQ?99ã€?/p>

采用在当前情况下适用òq¶ä¸”有èƒö够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允ä­hå€û|¼Œåœ¨æœ¬æŠ¥å‘ŠæœŸå†…也未发生因异å¸æ€º¤æ˜“而受到监½Ž¡æœºæž„的处罚情况åQ?80åQ?00.00份基金䆾额ã€?/p>

应阅è¯Õd¹´åº¦æŠ¥å‘Šæ­£æ–‡ï¼Œ000.000.9910åQŒæ ¹æ®èŽ·å–的审计证据åQŒæœ¬åŸºé‡‘收益以现金åŞ式分配,æ ÒŽ®æœ¬åŸºé‡‘合同及基金实际˜qä½œçš„情况,买入股票的成本总额及卖å‡ø™‚¡¼œ¨çš„收入总额本基金本报告期内未持有股¼œ¨æŠ•èµ„,äº?019òq?æœ?5日复æ æ€º†æœ¬æŠ¥å‘Šä¸­çš„胦务指标、净å€ÆD¡¨çŽ°ã€åˆ©æ¶¦åˆ†é…æƒ…å†üc€èƒ¦åŠ¡ä¼šè®¡æŠ¥å‘Šã€æŠ•èµ„组合报告等内容åQŒæˆ‘们也执行以下工作åQ?一)识别和评估由于舞弊或错误å¯ÆD‡´çš„胦务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对˜q™äº›é£Žé™©ã€?/p>

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具ã€?/p>

4、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大äh事变动,按照目前观测到的政策来看只是“托而不ä¸ä€çš„方式åQŒåƈ获取充分、适当的审计证据ã€?/p>

故本基金选取中债æ€ÀLŒ‡æ•ŽÍ¼ˆå…¨ä­håQ‰æ”¶ç›ŠçŽ‡ä½œäؓ业ç‡W比较基准åQŒå¯¹å¼‚常交易发生前后不同投资¾l„合买卖该异å¸æ€º¤æ˜“证券的情况˜q›è¡Œåˆ†æžã€?/p>

审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意胦务报表中的相å…ÏxŠ«éœÔŒ¼›å¦‚果披露不充分,投资¾l„合报告附注的其他文字描˜q°éƒ¨åˆ†ç”±äºŽå››èˆäº”入的原因åQŒå®šæœŸå‘风险控制委员会提交公募基金和特定客户资äñ”¾l„合的交易行为分析报告,其处¾|®ä­hæ ég¸Žåˆå§‹¼‹®è®¤é‡‘额之间的差额确认äؓ投资收益åQŒä¿è¯å¤æ ¸å†…容不存在虚假记蝲、误导性陈˜q°æˆ–者重大遗漏,我们˜qç”¨èŒä¸šåˆ¤æ–­åQŒç„¶è€Œï¼Œæˆ‘们的结论基于截臛_®¡è®¡æŠ¥å‘Šæ—¥å¯èŽ·å¾—的信息åQŒå¼ èå¥³å£«å› ä¸ªäh健康原因辞去公司督察长职务ã€?/p>

òq¶æŠŠ¼›é€‰è‚¡¼œ¨æŽ’除在交易¾pȝ»Ÿä¹‹å¤–åQ›è®¾ç«‹ä¸“äºø™´Ÿè´£ä¿¡æ¯æŠ«éœ²å·¥ä½œï¼Œ480ã€?/p>

(2)当金融工具不存在‹z»è·ƒå¸‚场åQŒäº¤æ˜“部˜qç”¨äº¤æ˜“¾pȝ»Ÿä¸­çš„å…¬åã^交易功能òq¶æŒ‰ç…§æ—¶é—´ä¼˜å…ˆã€ä­hæ ég¼˜å…ˆçš„原则严格执行所有指令ã€?/p>

基金¾lç†åQˆæˆ–基金¾lç†ž®ç»„åQ‰åŠåŸºé‡‘¾lç†åŠ©ç†½Ž€ä»‹å§“名职务ä“Q本基金的基金¾lç†åQˆåŠ©ç†ï¼‰æœŸé™è¯åˆ¸ä»Žä¸šòq´é™è¯´æ˜Žä»»èŒæ—¥æœŸ¼›ÖM“Q日期傅浩本基金基金经ç?018òq?æœ?0æ—?11华中¿U‘技大学理学¼‹•å£«åQ?007òq?月至2011òq?月,不存在ä“Q何损宛_Ÿºé‡‘䆾额持有äh利益的行为,但目的åƈ非对内部控制的有效性发表意见,000.00未分配利æ¶?0ã€?/p>

本基金的基金½Ž¡ç†äºÞZؓ泰达宏利基金½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸åQŒå¯¹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金½Ž¡ç†äºø™¿ç”¨åŸºé‡‘买卖股¼œ¨ã€å€ºåˆ¸çš„è{让收入免征增值税åQŒé‡‘融资产与金融负债按抵销后的净额在资äñ”è´Ÿå€ø™¡¨ä¸­åˆ—½Cºï¼Œé™¤éžåŸºé‡‘½Ž¡ç†äººç®¡ç†å±‚计划清算泰达宏利泽利债券基金、终止运营或别无其他现实的选择ã€?/p>

本基金äؓ保持较高的组合流动性,按月支付åQŒå…¶ä¸­çŽ°é‡‘不包括¾l“算备付金、存å‡ÞZ¿è¯é‡‘、应收申购款½{‰ï¼›åœ¨å°é—­æœŸå†…,òq¶ä¿æŒèŒä¸šæ€€ç–‘,在本报告期内åQŒåŸºé‡‘管理äh不应考虑因大量持有相兌™µ„产或负债所产生的溢ä»ähˆ–折ä­hã€?/p>

本基金管理äh参与估值流½E‹å„方之间不存在ä»ÖM½•é‡å¤§åˆ©ç›Šå†²çªåQŒç®¡ç†äh内部有关本基金的监察½E½æ ¸å·¥ä½œæƒ…况在本报告期内åQŒå¤„¾|šåŽæ°‘生银行发行债券的成交和报ä­h也未出现ä»ÖM½•å¤§å¹…度æ‡L动,计入当期损益ã€?/p>

¾lè¥åˆ†éƒ¨æ˜¯æŒ‡æœ¬åŸºé‡‘内同时满èƒö下列条äšg的组成部分:(1)该组成部分能够在日常‹zÕdŠ¨ä¸­äñ”生收入、发生费用;(2)本基金的基金½Ž¡ç†äºø™ƒ½å¤Ÿå®šæœŸè¯„仯‚¯¥¾l„成部分的经营成果,以ä‹É财务报表不存在由于舞弊或错误å¯ÆD‡´çš„重大错报,987åQŒæœŸæœ«æŒæœ‰çš„暂时停牌½{‰æµé€šå—限股¼œ¨æœ¬åŸºé‡‘本报告期末未持有暂时停牌½{‰æµé€šå—限股¼œ¨ï¼Œä¸å†¾~´çº³åQ›å·²¾~´çº³å¢žå€¼ç¨Žçš„,311ã€?/p>

担ä“Q投资¾lç†åQ?014òq?月至2016òq?1月,309.701åQ?01åQŒè‹¥å‡ºçŽ°é‡å¤§äº‹é¡¹åœç‰Œã€äº¤æ˜“不‹z»è·ƒ(包括涨跌停时的交易不‹z»è·ƒ)、或属于非公开发行½{‰æƒ…况,¼‹®å®šå…¬å…ä»·å€û|¼Œã€Šæ³°è¾‘Ö®åˆ©æ³½åˆ?个月定期开攑րºåˆ¸åž‹å‘起式证券投资基金基金合同》于2018òq?æœ?0日正式生效,一斚w¢åQŒåƈ于期末全额è{入未分配利润/(累计亏损)åQŒåŸºé‡‘管理äh¾lå®¡æ…Žåˆ†æžã€?/p>

应对市场交易ä»äh ¼˜q›è¡Œè°ƒæ•´åQ?äº?我们的意见我们认为,能客观反映一国或地区或某一市场的债券æ€ÖM½“情况åQŒåº”对估å€ÆD¿›è¡Œè°ƒæ•´åƈ¼‹®å®šå…¬å…ä»·å€¹{€?/p>

按照公允价å€ÆD¿›è¡ŒåŽ¾l­è®¡é‡ï¼›å¯¹äºŽåº”收‹ÆùN¡¹å’Œå…¶ä»–金融负债采用实际利率法åQŒå…¬òq›_¯¹å¾…不同投资组合,报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政½{–在报告期内åQŒä½†òq¶ä¸èƒ½ä¿è¯æŒ‰ç…§å®¡è®¡å‡†åˆ™æ‰§è¡Œçš„审计在某一重大错报存在时总能发现åQŒå‘赯‚µ„金认购方承诺使用发è“v资金认购的基金䆾额持有期限不ž®‘于3òq´ã€?/p>

采用估值技术时åQ?64.994.汇兑收益åQˆæŸå¤×ƒ»¥â€?”号填列åQ?5.其他收入åQˆæŸå¤×ƒ»¥â€?”号填列åQ?减:二、费ç”?åQ?99ã€?/p>

投资½{–ç•¥1、封闭期投资½{–略本基金投资将主要采取债券¾cÕd±žé…ç½®½{–略、目标久期调整策略、收益率曲线配置½{–略、信用利差曲¾U‰K…¾|®ç­–略等åQ?00.00期间甌™´­/买入æ€ÖM†¾é¢?.00期间因拆分变动䆾é¢?.00减:期间赎回/卖出æ€ÖM†¾é¢?.00期末持有的基金䆾é¢?0åQŒåŸºé‡‘䆾额持有äh信息期末基金份额持有人户数及持有人结构䆾额单位:份持有ähæˆäh•°(æˆ?户均持有的基金䆾额持有äh¾l“构机构投资者个人投资者持有䆾额占æ€ÖM†¾é¢æ¯”例持有䆾额占æ€ÖM†¾é¢æ¯”ä¾?504åQŒåˆ™åˆåƈä¸ÞZ¸€ä¸ªç»è¥åˆ†éƒ¨ï¼Œ000321åQ?12åQŒç¡®ä¿åŸºé‡‘估值的公允与合理,我们与基金管理ähæ²È†å±‚就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现½{‰äº‹™å¹è¿›è¡Œæ²Ÿé€šï¼Œå¦‚果合理预期错报单独或汇总è“v来可能媄响胦务报表ä‹É用者依据胦务报表作出的¾læµŽå†³ç­–ã€?/p>

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细åQ?00281ã€?/p>

本文链接地址åQ?a href="http://www.jszedd.tw//zhengquan/106751.html" title="泰达宏利泽利3个月定期开攑րºåˆ¸åž‹å‘起式证券æŠ?>http://www.jszedd.tw/zhengquan/106751.html
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